项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
632.09亿 |
192.11亿 |
834.50亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1593.85万 |
1131.74万 |
1.39亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
149.45亿 |
43.47亿 |
190.72亿 |
经营活动现金流入小计 | 781.70亿
| 235.70亿
| 1026.61亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 584.52亿
| 211.01亿
| 787.58亿
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客户贷款及垫款净增加额 | -1.17亿
| -6391.50万
| -1.44亿
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.83亿
| 3.48亿
| 9.93亿
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支付的各项税费 |
4.72亿 |
2.06亿 |
6.02亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 204.77亿
| 45.44亿
| 214.34亿
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经营活动现金流出小计 |
799.67亿 |
261.35亿 |
1016.43亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17.97亿
| -25.65亿
| 10.18亿
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收回投资收到的现金 |
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46.46万 |
取得投资收益收到的现金 |
1378.93万 |
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5075.82万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
728.24万 |
11.98万 |
803.33万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
2107.17万 |
11.98万 |
5925.60万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4350.37万
| 371.84万
| 3510.98万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 3.88万
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投资活动现金流出小计 |
4354.24万 |
371.84万 |
3510.98万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2247.08万
| -359.86万
| 2414.62万
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吸收投资收到的现金 |
24.97亿 |
9.99亿 |
2992.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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2992.00万 |
取得借款收到的现金 |
83.77亿 |
45.86亿 |
90.58亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
108.74亿 |
55.85亿 |
90.88亿 |
偿还债务所支付的现金 |
89.67亿 |
25.82亿 |
78.79亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.17亿 |
4736.83万 |
3.29亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
505.99万 |
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1419.65万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1871.00万
| 669.15万
| 25.19亿
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筹资活动现金流出小计 |
91.03亿 |
26.36亿 |
107.27亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17.71亿
| 29.48亿
| -16.39亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
327.84万 |
-127.89万 |
952.38万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4534.36万
| 3.78亿
| -5.87亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 21.16亿
| 21.16亿
| 27.03亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 20.71亿
| 24.94亿
| 21.16亿
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