五矿发展现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 632.09亿 192.11亿 834.50亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1593.85万 1131.74万 1.39亿
收到的其他与经营活动有关的现金 149.45亿 43.47亿 190.72亿
经营活动现金流入小计 781.70亿 235.70亿 1026.61亿
购买商品、接受劳务支付的现金 584.52亿 211.01亿 787.58亿
客户贷款及垫款净增加额 -1.17亿 -6391.50万 -1.44亿
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6.83亿 3.48亿 9.93亿
支付的各项税费 4.72亿 2.06亿 6.02亿
支付其他与经营活动有关的现金 204.77亿 45.44亿 214.34亿
经营活动现金流出小计 799.67亿 261.35亿 1016.43亿
经营活动产生的现金流量净额 -17.97亿 -25.65亿 10.18亿
收回投资收到的现金 46.46万
取得投资收益收到的现金 1378.93万 5075.82万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 728.24万 11.98万 803.33万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2107.17万 11.98万 5925.60万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4350.37万 371.84万 3510.98万
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3.88万
投资活动现金流出小计 4354.24万 371.84万 3510.98万
投资活动产生的现金流量净额 -2247.08万 -359.86万 2414.62万
吸收投资收到的现金 24.97亿 9.99亿 2992.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2992.00万
取得借款收到的现金 83.77亿 45.86亿 90.58亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 108.74亿 55.85亿 90.88亿
偿还债务所支付的现金 89.67亿 25.82亿 78.79亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.17亿 4736.83万 3.29亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 505.99万 1419.65万
支付其他与筹资活动有关的现金 1871.00万 669.15万 25.19亿
筹资活动现金流出小计 91.03亿 26.36亿 107.27亿
筹资活动产生的现金流量净额 17.71亿 29.48亿 -16.39亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 327.84万 -127.89万 952.38万
五、现金及现金等价物净增加额 -4534.36万 3.78亿 -5.87亿
加:期初现金及现金等价物余额 21.16亿 21.16亿 27.03亿
六、期末现金及现金等价物余额 20.71亿 24.94亿 21.16亿