五矿发展资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 23.47亿 27.62亿 23.30亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产 1347.73万 2606.85万 6045.96万
应收款项 121.82亿 103.93亿 90.83亿
应收票据 2.21亿 3.43亿 4.05亿
应收账款 119.61亿 100.50亿 86.78亿
应收款项融资 9.03亿 3.65亿 4.34亿
预付款项 34.30亿 37.88亿 27.87亿
其他应收款 30.45亿 19.98亿 12.54亿
其中:应收利息 104.89万 282.47万
应收股利
买入返售金融资产
存货 41.08亿 55.61亿 33.83亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 3855.79万 3767.37万 3723.15万
其他流动资产 3.33亿 3.78亿 3.84亿
流动资产合计 263.99亿 253.09亿 197.53亿
非流动资产:
发放贷款和垫款 89.22万 897.11万
债权投资
其他债权投资
长期应收款 8765.73万 8558.58万 8455.00万
长期股权投资 1.81亿 1.92亿 1.92亿
其他权益工具投资 5396.57万 5396.57万 5396.57万
其他非流动金融资产 1.98亿 1.98亿 1.98亿
投资性房地产 1.73亿 1.70亿 1.72亿
固定资产 10.79亿 9.02亿 9.20亿
在建工程 1.10亿 9943.73万 9850.48万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1.78亿 1.56亿 1.03亿
无形资产 5.69亿 5.53亿 5.59亿
开发支出
商誉
长期待摊费用 2795.96万 2662.40万 2275.76万
递延所得税资产 6.88亿 6.44亿 6.55亿
其他非流动资产 500.00万 500.00万 500.00万
非流动资产合计 33.52亿 30.87亿 30.73亿
资产合计 297.51亿 283.96亿 228.26亿
流动负债
短期借款 25.02亿 44.53亿 31.70亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 177.01万 1009.97万 1803.65万
应付票据 61.59亿 53.71亿 51.53亿
应付账款 31.94亿 27.78亿 23.56亿
预收款项
合同负债 24.62亿 29.63亿 17.99亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 3.35亿 2.11亿 3.35亿
应交税费 1.69亿 1.56亿 2.44亿
其他应付款 53.55亿 34.31亿 25.23亿
其中:应付利息
应付股利 293.14万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10.89亿 5.77亿 5.65亿
其他流动负债 5.04亿 5.59亿 4.64亿
流动负债合计 217.71亿 205.09亿 166.26亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 1.37亿 13.46亿 7.30亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 1.09亿 8581.83万 3684.84万
长期应付款 1825.37万 1811.69万 2087.98万
长期应付职工薪酬
预计负债 700.58万 3.75亿 3.70亿
递延收益
递延所得税负债 8660.21万 5133.40万 6374.51万
其他非流动负债
非流动负债合计 3.58亿 18.76亿 12.22亿
负债合计 221.29亿 223.86亿 178.48亿
所有者权益
实收资本(或股本) 10.72亿 10.72亿 10.72亿
其他权益工具 25.53亿 10.00亿
其中:优先股
永续债 25.53亿 10.00亿
资本公积 41.89亿 41.91亿 41.92亿
减:库存股
其他综合收益 -2850.16万 -1292.75万 -1068.25万
专项储备 1135.45万 975.12万 861.18万
盈余公积 9.69亿 9.69亿 9.69亿
一般风险准备
未分配利润 -12.97亿 -13.85亿 -14.17亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 49.16亿 48.44亿 48.14亿
少数股东权益 1.52亿 1.66亿 1.63亿
所有者权益(或股东权益)合计 76.22亿 60.10亿 49.77亿
负债和所有者权益合计 297.51亿 283.96亿 228.26亿