| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
530.78亿 |
386.23亿 |
124.08亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8.14亿 |
6.06亿 |
2.01亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.96亿 |
6.04亿 |
1.50亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 546.89亿
| 398.33亿
| 127.59亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 420.85亿
| 305.41亿
| 84.64亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.83亿
| 29.57亿
| 11.03亿
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| 支付的各项税费 |
15.10亿 |
11.04亿 |
4.39亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41.83亿
| 28.49亿
| 8.76亿
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| 经营活动现金流出小计 |
517.61亿 |
374.51亿 |
108.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29.28亿
| 23.82亿
| 18.78亿
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| 收回投资收到的现金 |
198.95亿 |
120.67亿 |
35.38亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4.25亿 |
2.82亿 |
6497.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
164.42万 |
129.72万 |
3.32万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6.17亿
| 5.92亿
| 5.69亿
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| 投资活动现金流入小计 |
209.39亿 |
129.42亿 |
41.72亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.37亿
| 3.15亿
| 9690.53万
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| 投资支付的现金 |
230.71亿 |
135.49亿 |
34.71亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.27亿
| 2.19亿
| 2968.83万
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| 投资活动现金流出小计 |
237.35亿 |
140.83亿 |
35.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27.97亿
| -11.40亿
| 5.75亿
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| 吸收投资收到的现金 |
5646.75万 |
5461.50万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
5646.75万 |
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| 取得借款收到的现金 |
15.00亿 |
10.06亿 |
1.20亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.83亿
| 18.77亿
| 6.68亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
46.40亿 |
29.37亿 |
7.88亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
22.31亿 |
19.47亿 |
9.10亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
11.39亿 |
11.29亿 |
1.74亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.38亿 |
2.36亿 |
1.53亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.20亿
| 9.44亿
| 2.77亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
46.89亿 |
40.21亿 |
13.60亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4907.67万
| -10.84亿
| -5.72亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2823.90万 |
1526.21万 |
303.82万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5368.81万
| 1.73亿
| 18.83亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.07亿
| 15.07亿
| 15.07亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15.61亿
| 16.81亿
| 33.91亿
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