| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
27.87亿 |
21.96亿 |
5.70亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
158.89亿 |
116.98亿 |
32.03亿 |
| 拆入资金净增加额 |
81.09亿 |
36.21亿 |
100.66亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
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347.62亿 |
357.31亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31.56亿 |
149.70亿 |
4.10亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 498.24亿
| 672.47亿
| 499.80亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.80亿
| 24.38亿
| 6.35亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 5.68亿
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| 6370.00万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
33.00亿 |
19.98亿 |
4.74亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44.27亿
| 34.76亿
| 8.76亿
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| 支付的各项税费 |
15.31亿 |
12.38亿 |
3.64亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70.00亿
| 744.17亿
| 66.72亿
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| 经营活动现金流出小计 |
462.23亿 |
835.68亿 |
241.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36.02亿
| -163.21亿
| 258.22亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.78亿 |
2.20亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
8544.15万 |
2.05亿 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
17.55万 |
197.27万 |
4.12万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4.63亿 |
4.27亿 |
4.12万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.80亿
| 4.95亿
| 1.47亿
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| 投资支付的现金 |
16.00万 |
15.00万 |
15.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 139.18万
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| 投资活动现金流出小计 |
6.82亿 |
4.95亿 |
1.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.18亿
| -6802.06万
| -1.47亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.44亿 |
6.70亿 |
8697.65万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 149.54亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
458.06亿 |
355.01亿 |
60.87亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
339.60亿 |
210.03亿 |
104.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
32.86亿 |
25.88亿 |
7.12亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.10亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.43亿
| 2.98亿
| 1.04亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
376.89亿 |
238.89亿 |
112.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81.17亿
| 116.12亿
| -51.44亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2504.20万 |
5410.20万 |
-2799.94万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 115.25亿
| -47.22亿
| 205.03亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 787.36亿
| 787.36亿
| 787.36亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 902.62亿
| 740.14亿
| 992.39亿
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