| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
80.07亿 |
59.19亿 |
44.69亿 |
18.84亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.63亿 |
1.51亿 |
1.03亿 |
5625.06万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.20亿 |
3552.57万 |
1911.07万 |
1050.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | 82.90亿
| 61.05亿
| 45.92亿
| 19.50亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.30亿
| 50.33亿
| 38.38亿
| 14.84亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.37亿
| 5.24亿
| 3.55亿
| 1.96亿
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| 支付的各项税费 |
1.91亿 |
1.78亿 |
1.36亿 |
8832.30万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.77亿
| 1.40亿
| 7310.00万
| 1.14亿
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| 经营活动现金流出小计 |
81.34亿 |
58.75亿 |
44.03亿 |
18.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.55亿
| 2.30亿
| 1.89亿
| 6842.00万
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| 收回投资收到的现金 |
10.24亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2008.47万 |
2002.43万 |
1895.19万 |
55.49万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1529.16万 |
2871.20万 |
2184.67万 |
2558.25万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3422.73万
| 3120.81万
| 2667.68万
| 1018.79万
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| 投资活动现金流入小计 |
10.93亿 |
7994.43万 |
6747.53万 |
3632.54万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.58亿
| 11.64亿
| 8.65亿
| 4.18亿
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| 投资支付的现金 |
14.01亿 |
4.09亿 |
4.22亿 |
4.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
25.59亿 |
15.73亿 |
12.87亿 |
8.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.66亿
| -14.93亿
| -12.19亿
| -7.82亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
42.90亿 |
39.80亿 |
32.40亿 |
10.80亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.54亿
| 4.79亿
| 4.44亿
| 2.74亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
45.44亿 |
44.59亿 |
36.84亿 |
13.54亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
31.02亿 |
25.46亿 |
16.09亿 |
6.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.05亿 |
3.66亿 |
3.46亿 |
873.47万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2713.45万
| 2.97亿
| 3.31亿
| 1.69亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
35.34亿 |
32.09亿 |
22.86亿 |
8.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.10亿
| 12.50亿
| 13.98亿
| 5.45亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1131.82万 |
-50.61万 |
-70.27万 |
60.41万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.89亿
| -1378.10万
| 3.67亿
| -1.68亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.28亿
| 3.28亿
| 3.28亿
| 3.28亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3902.44万
| 3.14亿
| 6.95亿
| 1.61亿
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