| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20.26亿 |
9.75亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
464.04万 |
174.92万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2701.26万 |
20.59万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.32亿 |
8153.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.90亿
| 10.59亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.92亿
| 5.76亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | -1506.80万
| -2218.85万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.83亿
| 8892.30万
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| 支付的各项税费 |
8.88亿 |
7.38亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9479.03万
| 6362.54万
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| 经营活动现金流出小计 |
39.43亿 |
14.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14.53亿
| -3.86亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.27亿 |
5178.93万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
8.37亿 |
885.90万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
37.76万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
571.74万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9.70亿 |
6064.83万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1392.12万
| 168.56万
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| 投资支付的现金 |
3.71亿 |
5250.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.85亿 |
5418.56万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.85亿
| 646.27万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
102.24亿 |
36.20亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
102.24亿 |
36.20亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
83.54亿 |
30.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.57亿 |
6905.27万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2505.95万
| 68.08万
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| 筹资活动现金流出小计 |
90.36亿 |
30.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.88亿
| 5.31亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.20亿
| 1.52亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.04亿
| 10.04亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.24亿
| 11.56亿
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