项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
216.20亿 |
55.83亿 |
246.71亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2.62亿 |
2379.41万 |
4.09亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.97亿 |
2.18亿 |
10.92亿 |
经营活动现金流入小计 | 227.79亿
| 58.24亿
| 261.72亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 126.78亿
| 39.21亿
| 170.12亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.57亿
| 6.45亿
| 26.95亿
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支付的各项税费 |
7.38亿 |
1.97亿 |
6.98亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24.29亿
| 6.50亿
| 25.13亿
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经营活动现金流出小计 |
176.02亿 |
54.13亿 |
229.18亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51.77亿
| 4.11亿
| 32.54亿
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收回投资收到的现金 |
54.89亿 |
6.06亿 |
25.30亿 |
取得投资收益收到的现金 |
969.38万 |
144.38万 |
5121.98万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.04亿 |
1020.99万 |
1.20亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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3471.25万 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
56.03亿 |
6.17亿 |
27.36亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.32亿
| 2.06亿
| 9.76亿
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投资支付的现金 |
84.55亿 |
25.02亿 |
21.60亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
88.87亿 |
27.08亿 |
31.35亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32.85亿
| -20.90亿
| -3.99亿
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吸收投资收到的现金 |
364.32万 |
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0.82万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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0.82万 |
取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
364.32万 |
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0.82万 |
偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
22.26亿 |
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11.17亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1185.43万 |
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998.86万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.92万
| 35.92万
| 3.20亿
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筹资活动现金流出小计 |
22.26亿 |
35.92万 |
14.37亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22.23亿
| -35.92万
| -14.37亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3301.08万 |
-1117.83万 |
-953.10万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3.63亿
| -16.90亿
| 14.08亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 70.27亿
| 70.27亿
| 56.19亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 66.64亿
| 53.37亿
| 70.27亿
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