宇通客车现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 216.20亿 55.83亿 246.71亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2.62亿 2379.41万 4.09亿
收到的其他与经营活动有关的现金 8.97亿 2.18亿 10.92亿
经营活动现金流入小计 227.79亿 58.24亿 261.72亿
购买商品、接受劳务支付的现金 126.78亿 39.21亿 170.12亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17.57亿 6.45亿 26.95亿
支付的各项税费 7.38亿 1.97亿 6.98亿
支付其他与经营活动有关的现金 24.29亿 6.50亿 25.13亿
经营活动现金流出小计 176.02亿 54.13亿 229.18亿
经营活动产生的现金流量净额 51.77亿 4.11亿 32.54亿
收回投资收到的现金 54.89亿 6.06亿 25.30亿
取得投资收益收到的现金 969.38万 144.38万 5121.98万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1.04亿 1020.99万 1.20亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3471.25万
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 56.03亿 6.17亿 27.36亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.32亿 2.06亿 9.76亿
投资支付的现金 84.55亿 25.02亿 21.60亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 88.87亿 27.08亿 31.35亿
投资活动产生的现金流量净额 -32.85亿 -20.90亿 -3.99亿
吸收投资收到的现金 364.32万 0.82万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.82万
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 364.32万 0.82万
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22.26亿 11.17亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1185.43万 998.86万
支付其他与筹资活动有关的现金 35.92万 35.92万 3.20亿
筹资活动现金流出小计 22.26亿 35.92万 14.37亿
筹资活动产生的现金流量净额 -22.23亿 -35.92万 -14.37亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3301.08万 -1117.83万 -953.10万
五、现金及现金等价物净增加额 -3.63亿 -16.90亿 14.08亿
加:期初现金及现金等价物余额 70.27亿 70.27亿 56.19亿
六、期末现金及现金等价物余额 66.64亿 53.37亿 70.27亿