项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
76.37亿 |
18.55亿 |
89.01亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
1362.42万 |
962.76万 |
1.27亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
7840.77万 |
2280.84万 |
13.83亿 |
经营活动现金流入小计 | 77.29亿
| 18.88亿
| 104.11亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.82亿
| 15.78亿
| 74.06亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.06亿
| 7158.39万
| 2.86亿
|
支付的各项税费 |
4.26亿 |
1.48亿 |
8.27亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.72亿
| 1.27亿
| 5.12亿
|
经营活动现金流出小计 |
66.86亿 |
19.24亿 |
90.31亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.44亿
| -3677.56万
| 13.80亿
|
收回投资收到的现金 |
5377.56万 |
2008.82万 |
9577.12万 |
取得投资收益收到的现金 |
1986.10万 |
6.03万 |
3266.92万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
14.51万 |
7.91万 |
113.22万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
7378.17万 |
2022.76万 |
1.30亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.13亿
| 4241.97万
| 2.25亿
|
投资支付的现金 |
2175.81万 |
302.34万 |
9704.87万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
1.35亿 |
4544.31万 |
3.22亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6121.40万
| -2521.55万
| -1.93亿
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
11.14亿 |
3.51亿 |
18.88亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3902.03万
| 281.10万
| 6893.60万
|
筹资活动现金流入小计 |
11.53亿 |
3.54亿 |
19.57亿 |
偿还债务所支付的现金 |
16.08亿 |
5.06亿 |
29.58亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.85亿 |
8967.72万 |
4.55亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2056.64万 |
57.60万 |
2778.84万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3331.53万
| 868.60万
| 6447.02万
|
筹资活动现金流出小计 |
19.26亿 |
6.04亿 |
34.78亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.73亿
| -2.51亿
| -15.21亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
161.21万 |
-111.07万 |
954.73万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2.12亿
| -3.14亿
| -3.24亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 11.29亿
| 11.29亿
| 14.53亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 13.40亿
| 8.15亿
| 11.29亿
|