冠城大通现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 76.37亿 18.55亿 89.01亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1362.42万 962.76万 1.27亿
收到的其他与经营活动有关的现金 7840.77万 2280.84万 13.83亿
经营活动现金流入小计 77.29亿 18.88亿 104.11亿
购买商品、接受劳务支付的现金 57.82亿 15.78亿 74.06亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2.06亿 7158.39万 2.86亿
支付的各项税费 4.26亿 1.48亿 8.27亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.72亿 1.27亿 5.12亿
经营活动现金流出小计 66.86亿 19.24亿 90.31亿
经营活动产生的现金流量净额 10.44亿 -3677.56万 13.80亿
收回投资收到的现金 5377.56万 2008.82万 9577.12万
取得投资收益收到的现金 1986.10万 6.03万 3266.92万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 14.51万 7.91万 113.22万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7378.17万 2022.76万 1.30亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.13亿 4241.97万 2.25亿
投资支付的现金 2175.81万 302.34万 9704.87万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1.35亿 4544.31万 3.22亿
投资活动产生的现金流量净额 -6121.40万 -2521.55万 -1.93亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 11.14亿 3.51亿 18.88亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3902.03万 281.10万 6893.60万
筹资活动现金流入小计 11.53亿 3.54亿 19.57亿
偿还债务所支付的现金 16.08亿 5.06亿 29.58亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.85亿 8967.72万 4.55亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2056.64万 57.60万 2778.84万
支付其他与筹资活动有关的现金 3331.53万 868.60万 6447.02万
筹资活动现金流出小计 19.26亿 6.04亿 34.78亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.73亿 -2.51亿 -15.21亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 161.21万 -111.07万 954.73万
五、现金及现金等价物净增加额 2.12亿 -3.14亿 -3.24亿
加:期初现金及现金等价物余额 11.29亿 11.29亿 14.53亿
六、期末现金及现金等价物余额 13.40亿 8.15亿 11.29亿