| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.97亿 |
7.96亿 |
3.84亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
565.83万 |
465.23万 |
289.68万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3545.74万 |
3146.22万 |
511.42万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.38亿
| 8.32亿
| 3.92亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.54亿
| 5.02亿
| 2.32亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.06亿
| 2.12亿
| 1.17亿
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| 支付的各项税费 |
2910.83万 |
1943.19万 |
1189.97万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2339.40万
| 1420.58万
| 647.03万
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| 经营活动现金流出小计 |
11.12亿 |
7.47亿 |
3.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.26亿
| 8532.36万
| 2503.38万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
10.41万 |
2.61万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10.41万 |
2.61万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.30亿
| 1.07亿
| 6440.40万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.30亿 |
1.07亿 |
6440.40万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.30亿
| -1.07亿
| -6440.40万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.03亿 |
1.93亿 |
500.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.03亿 |
1.93亿 |
500.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.80亿 |
2.20亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1961.85万 |
1339.85万 |
670.13万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4037.55万
| 2804.29万
| 2560.09万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.40亿 |
2.61亿 |
3230.22万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.37亿
| -6844.14万
| -2730.22万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
176.71万 |
117.02万 |
-59.09万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.40亿
| -8885.15万
| -6726.33万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.09亿
| 3.09亿
| 3.09亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.69亿
| 2.20亿
| 2.41亿
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