| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
93.85亿 |
101.68亿 |
33.53亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.82亿 |
1.62亿 |
2179.86万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.50亿 |
2.55亿 |
4589.00万 |
| 经营活动现金流入小计 | 104.17亿
| 105.85亿
| 34.21亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.88亿
| 77.12亿
| 28.00亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.13亿
| 10.46亿
| 2.60亿
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| 支付的各项税费 |
7.63亿 |
6.24亿 |
9398.35万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.68亿
| 6.06亿
| 1.28亿
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| 经营活动现金流出小计 |
85.31亿 |
99.88亿 |
32.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.86亿
| 5.97亿
| 1.38亿
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| 收回投资收到的现金 |
10.73亿 |
2.50亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1007.46万 |
139.15万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
406.39万 |
81.02万 |
55.94万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1.89亿 |
1.89亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 2.85亿
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| 投资活动现金流入小计 |
10.87亿 |
7.26亿 |
1.89亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.03亿
| 12.18亿
| 3.02亿
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| 投资支付的现金 |
16.18亿 |
9.73亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
11.84亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4777.60万
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| 517.69万
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| 投资活动现金流出小计 |
48.53亿 |
21.91亿 |
3.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37.65亿
| -14.65亿
| -1.18亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
40.17亿 |
32.52亿 |
4.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
40.17亿 |
32.52亿 |
4.02亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
31.25亿 |
19.61亿 |
3.83亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.36亿 |
3.17亿 |
2934.28万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.57亿
| 26.34亿
| 3.50亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
44.17亿 |
49.11亿 |
7.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.00亿
| -16.59亿
| -3.61亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.14万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22.80亿
| -25.28亿
| -3.40亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48.16亿
| 48.16亿
| 48.13亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25.36亿
| 22.88亿
| 44.73亿
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