宋都股份现金流量表

项目 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8.36亿 65.81亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3.31亿
收到的其他与经营活动有关的现金 2.67亿 18.72亿
经营活动现金流入小计 11.04亿 87.84亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.27亿 49.42亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4388.22万 2.41亿
支付的各项税费 2945.93万 6.51亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.16亿 13.44亿
经营活动现金流出小计 9.16亿 71.78亿
经营活动产生的现金流量净额 1.88亿 16.06亿
收回投资收到的现金 4.90亿
取得投资收益收到的现金 4072.48万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 260.00元 44.51万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 421.52万
投资活动现金流入小计 260.00元 5.35亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 86.93万 1814.32万
投资支付的现金 2.02亿 1.41亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.27亿
支付其他与投资活动有关的现金 123.92万
投资活动现金流出小计 2.03亿 3.87亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.03亿 1.48亿
吸收投资收到的现金 1.17亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 8958.20万
取得借款收到的现金 1.34亿 14.65亿
收到其他与筹资活动有关的现金 375.07万 26.81亿
筹资活动现金流入小计 1.38亿 42.63亿
偿还债务所支付的现金 1.24亿 46.18亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8288.10万 5.35亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 3109.69万
支付其他与筹资活动有关的现金 419.40万 34.48亿
筹资活动现金流出小计 2.11亿 86.01亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7328.80万 -43.38亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 90.01万 108.97万
五、现金及现金等价物净增加额 -8763.89万 -25.83亿
加:期初现金及现金等价物余额 14.82亿 40.64亿
六、期末现金及现金等价物余额 13.94亿 14.82亿