项目 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.36亿 |
65.81亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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3.31亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.67亿 |
18.72亿 |
经营活动现金流入小计 | 11.04亿
| 87.84亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.27亿
| 49.42亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 4388.22万
| 2.41亿
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支付的各项税费 |
2945.93万 |
6.51亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.16亿
| 13.44亿
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经营活动现金流出小计 |
9.16亿 |
71.78亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.88亿
| 16.06亿
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收回投资收到的现金 |
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4.90亿 |
取得投资收益收到的现金 |
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4072.48万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
260.00元 |
44.51万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
| 421.52万
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投资活动现金流入小计 |
260.00元 |
5.35亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86.93万
| 1814.32万
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投资支付的现金 |
2.02亿 |
1.41亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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2.27亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
| 123.92万
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投资活动现金流出小计 |
2.03亿 |
3.87亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.03亿
| 1.48亿
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吸收投资收到的现金 |
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1.17亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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8958.20万 |
取得借款收到的现金 |
1.34亿 |
14.65亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 375.07万
| 26.81亿
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筹资活动现金流入小计 |
1.38亿 |
42.63亿 |
偿还债务所支付的现金 |
1.24亿 |
46.18亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8288.10万 |
5.35亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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3109.69万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 419.40万
| 34.48亿
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筹资活动现金流出小计 |
2.11亿 |
86.01亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7328.80万
| -43.38亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
90.01万 |
108.97万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8763.89万
| -25.83亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 14.82亿
| 40.64亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 13.94亿
| 14.82亿
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