| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25.04亿 |
18.91亿 |
6.44亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
617.02万 |
482.39万 |
221.13万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3803.24万 |
2622.36万 |
331.15万 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.49亿
| 19.22亿
| 6.49亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.74亿
| 9.29亿
| 3.49亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.44亿
| 2.56亿
| 1.28亿
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| 支付的各项税费 |
2.49亿 |
1.79亿 |
1.10亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8339.52万
| 7869.48万
| 4121.90万
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| 经营活动现金流出小计 |
19.51亿 |
14.43亿 |
6.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.98亿
| 4.79亿
| 2150.60万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
781.40万 |
334.03万 |
317.63万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
781.40万 |
334.03万 |
317.63万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.30亿
| 7427.47万
| 1813.02万
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| 投资支付的现金 |
600.00万 |
400.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
106.61万 |
189.79万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 951.98万
| 818.29万
| 13.64万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.46亿 |
8835.56万 |
1826.66万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.38亿
| -8501.53万
| -1509.03万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6400.00万 |
5600.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.80亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.44亿 |
5600.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
2.48亿 |
2.13亿 |
6642.34万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.56亿 |
2.41亿 |
1.03亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.98亿 |
1.40亿 |
9000.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4162.38万
| 4330.87万
| 4314.91万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.45亿 |
4.97亿 |
2.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.01亿
| -4.41亿
| -2.13亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
573.78万 |
433.56万 |
-162.61万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6401.07万
| -4300.45万
| -2.08亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.88亿
| 4.88亿
| 4.88亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.52亿
| 4.45亿
| 2.80亿
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