| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.09亿 |
2.61亿 |
1.11亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6.08万 |
6.08万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3241.57万 |
889.98万 |
182.26万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.42亿
| 2.70亿
| 1.13亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4053.58万
| 2882.00万
| 933.06万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7244.02万
| 5310.10万
| 3611.43万
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| 支付的各项税费 |
5656.39万 |
3980.18万 |
2105.61万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.84亿
| 1.82亿
| 8549.85万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.54亿 |
3.04亿 |
1.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1194.93万
| -3439.13万
| -3876.01万
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| 收回投资收到的现金 |
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4385.04万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
248.57万 |
175.51万 |
383.64万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
900.00元 |
900.00元 |
900.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
778.94万 |
-0.96万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14.37亿
| 10.67亿
| 4.64亿
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| 投资活动现金流入小计 |
14.47亿 |
10.68亿 |
5.11亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1617.43万
| 833.30万
| 438.93万
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| 投资支付的现金 |
1.66亿 |
1.66亿 |
3700.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13.13亿
| 8.16亿
| 4.31亿
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| 投资活动现金流出小计 |
14.95亿 |
9.90亿 |
4.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4851.47万
| 7788.41万
| 3936.61万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.75亿 |
9900.00万 |
9900.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.75亿 |
9900.00万 |
9900.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9900.00万 |
9900.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
234.58万 |
153.84万 |
26.30万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 669.34万
| 401.60万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.08亿 |
1.05亿 |
26.30万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6736.62万
| -555.45万
| 9873.70万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 690.22万
| 3793.82万
| 9934.30万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.33亿
| 4.33亿
| 4.33亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.40亿
| 4.71亿
| 5.33亿
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