项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.14亿 |
2.42亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
7048.41万 |
2996.70万 |
经营活动现金流入小计 | 10.85亿
| 2.71亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.86亿
| 2.04亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 881.11万
| 322.54万
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支付的各项税费 |
2977.17万 |
2497.39万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3780.97万
| 2219.40万
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经营活动现金流出小计 |
9.62亿 |
2.55亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.23亿
| 1670.34万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
75.53万 |
75.53万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
75.53万 |
75.53万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35.11万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
35.11万 |
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投资活动产生的现金流量净额 | 40.42万
| 75.53万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
4.17亿 |
1.25亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1560.00万
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筹资活动现金流入小计 |
4.33亿 |
1.25亿 |
偿还债务所支付的现金 |
3.61亿 |
1.62亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4832.76万 |
1680.77万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1360.00万
| 196.00万
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筹资活动现金流出小计 |
4.22亿 |
1.81亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1066.18万
| -5627.33万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 1.34亿
| -3881.45万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1.56亿
| 1.56亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 2.90亿
| 1.17亿
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