海泰发展资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 2.90亿 1.17亿 1.56亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 1.40亿 1.56亿 1.36亿
应收票据 1.00元
应收账款 1.40亿 1.56亿 1.36亿
应收款项融资 3000.00万 1700.00万 2700.00万
预付款项 3334.78万 3500.00万
其他应收款 140.94万 115.13万 18.64万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 21.16亿 21.18亿 21.25亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 635.54万 1236.40万 906.08万
流动资产合计 26.16亿 24.57亿 24.53亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 5028.37万 5028.37万 5028.37万
投资性房地产 2.50亿 2.48亿 2.46亿
固定资产 42.18万 51.69万 56.64万
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5.97万 11.75万 14.64万
开发支出
商誉
长期待摊费用 5.27万 5.77万
递延所得税资产 4643.47万 4633.79万 4658.39万
其他非流动资产
非流动资产合计 3.47亿 3.46亿 3.43亿
资产合计 29.64亿 28.03亿 27.96亿
流动负债
短期借款 6.22亿 5.14亿 4.99亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1.28亿 1.46亿 5268.84万
预收款项 241.33万 532.72万 380.53万
合同负债 3236.38万 236.38万 1884.00万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 175.64万 173.53万 175.99万
应交税费 1.69亿 1.68亿 1.86亿
其他应付款 2833.57万 3680.79万 4802.84万
其中:应付利息 110.27万 80.48万 38.47万
应付股利 880.52万 880.52万 880.52万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9862.46万 5161.92万 1.19亿
其他流动负债 82.38万
流动负债合计 10.82亿 9.25亿 9.30亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 6247.08万 6847.08万 7000.83万
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 8973.41万 4630.28万 3090.41万
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 739.80万 739.80万 739.80万
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1.60亿 1.22亿 1.08亿
负债合计 12.41亿 10.48亿 10.38亿
所有者权益
实收资本(或股本) 6.46亿 6.46亿 6.46亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 4.13亿 4.13亿 4.13亿
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1.10亿 1.10亿 1.10亿
一般风险准备
未分配利润 5.53亿 5.86亿 5.89亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 17.22亿 17.55亿 17.58亿
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计 17.22亿 17.55亿 17.58亿
负债和所有者权益合计 29.64亿 28.03亿 27.96亿