| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.26亿 |
6317.57万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
395.88万 |
368.87万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.30亿
| 6686.43万
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.88亿
| 6099.55万
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2417.02万
| 891.88万
|
| 支付的各项税费 |
987.17万 |
254.73万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 689.91万
| 657.66万
|
| 经营活动现金流出小计 |
2.29亿 |
7903.82万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82.03万
| -1217.39万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
|
|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.66万
| 1.66万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
1.66万 |
1.66万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.66万
| -1.66万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
|
|
| 偿还债务所支付的现金 |
100.00万 |
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
112.16万 |
62.05万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2253.30万
| 1949.56万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
2465.46万 |
2011.61万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2465.46万
| -2011.61万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2385.10万
| -3230.66万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6819.01万
| 6819.01万
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4433.91万
| 3588.35万
|
