| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
208.73亿 |
148.81亿 |
56.86亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1001.39万 |
823.18万 |
241.26万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.12亿 |
1.65亿 |
3953.87万 |
| 经营活动现金流入小计 | 210.95亿
| 150.54亿
| 57.28亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115.33亿
| 72.07亿
| 25.50亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.65亿
| 24.07亿
| 9.37亿
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| 支付的各项税费 |
19.31亿 |
15.21亿 |
6.34亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22.97亿
| 15.24亿
| 4.62亿
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| 经营活动现金流出小计 |
192.25亿 |
126.59亿 |
45.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.69亿
| 23.94亿
| 11.45亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
26.81万 |
25.58万 |
1.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
141.57万 |
37.05万 |
13.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
647.21万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.45亿
| 1.82亿
| 4348.72万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.53亿 |
1.83亿 |
4362.96万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.25亿
| 1.88亿
| 5041.88万
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| 投资支付的现金 |
469.05万 |
7804.59万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.29亿 |
2.66亿 |
5041.88万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7617.73万
| -8307.11万
| -678.92万
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| 吸收投资收到的现金 |
8619.87万 |
5343.50万 |
4216.50万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
8619.87万 |
5343.50万 |
4216.50万 |
| 取得借款收到的现金 |
3.69亿 |
2.30亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.55亿 |
2.83亿 |
4216.50万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.25亿 |
2.41亿 |
1000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.74亿 |
8.20亿 |
6124.47万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3.91亿 |
3.40亿 |
5016.57万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.86亿
| 3.96亿
| 1.24亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
18.85亿 |
14.57亿 |
1.95亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.30亿
| -11.74亿
| -1.53亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3129.10万 |
5628.85万 |
-3871.83万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.95亿
| 11.94亿
| 9.47亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116.22亿
| 116.22亿
| 116.22亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120.16亿
| 128.15亿
| 125.68亿
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