同仁堂资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 121.32亿 128.52亿 125.72亿 116.24亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 37.04万 37.44万 41.11万 42.86万
衍生金融资产
应收款项 12.94亿 19.78亿 20.70亿 17.65亿
应收票据 2.39亿 3.44亿 4.42亿 4.64亿
应收账款 10.56亿 16.34亿 16.28亿 13.01亿
应收款项融资 7948.44万 1.00亿 1.31亿 1.16亿
预付款项 1.39亿 3.32亿 1.41亿 1.61亿
其他应收款 1.12亿 1.32亿 1.16亿 9587.22万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 93.40亿 75.86亿 64.01亿 66.94亿
合同资产
持有待售资产 3479.98万
一年内到期的非流动资产 28.39万 80.11万 80.00万 91.74万
其他流动资产 2.29亿 4699.18万 3945.32万 1.02亿
流动资产合计 233.61亿 230.29亿 214.71亿 205.59亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 55.49万 88.24万 112.71万 112.82万
长期股权投资 1824.46万 1800.22万 1909.68万 1944.97万
其他权益工具投资 709.79万 728.35万 841.92万 859.14万
其他非流动金融资产 9.00万 9.00万 9.00万 9.00万
投资性房地产 55.17万 58.91万 66.41万
固定资产 38.08亿 37.85亿 37.99亿 38.09亿
在建工程 1.29亿 9953.96万 1.08亿 1.36亿
生产性生物资产 450.77万 341.89万 392.51万 411.51万
油气资产
使用权资产 15.46亿 13.75亿 13.39亿 13.44亿
无形资产 7.55亿 7.51亿 7.38亿 7.46亿
开发支出
商誉 4578.18万 4634.51万 4425.96万 4514.42万
长期待摊费用 1.18亿 9990.10万 1.02亿 1.09亿
递延所得税资产 2.45亿 2.31亿 2.19亿 2.06亿
其他非流动资产 5057.41万 6390.13万 6015.78万 5620.06万
非流动资产合计 67.28亿 64.83亿 64.43亿 64.85亿
资产合计 300.89亿 295.12亿 279.14亿 270.44亿
流动负债
短期借款 9302.48万 1.06亿 3.00亿 3.10亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2.25亿 1.80亿 6687.10万 4386.72万
应付账款 42.76亿 41.04亿 35.45亿 34.47亿
预收款项 647.21万
合同负债 6.69亿 6.32亿 6.51亿 6.25亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 5.10亿 6.19亿 4.92亿 4.08亿
应交税费 1.45亿 2.33亿 3.11亿 4.18亿
其他应付款 5.72亿 6.41亿 4.90亿 5.18亿
其中:应付利息
应付股利 2737.05万 1287.20万 1875.20万
应付手续费及佣金
持有待售负债 5462.77万
一年内到期的非流动负债 5.24亿 4.99亿 4.64亿 4.86亿
其他流动负债 8549.63万 5848.13万 6814.70万 8061.50万
流动负债合计 71.62亿 70.72亿 63.89亿 63.36亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 14.30亿 13.94亿 12.22亿 12.22亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 10.66亿 9.49亿 9.09亿 8.61亿
长期应付款 950.57万 913.57万 913.57万 913.57万
长期应付职工薪酬 2.43万 33.96万 33.96万 33.96万
预计负债
递延收益 1.58亿 1.61亿 1.51亿 1.54亿
递延所得税负债 793.54万 926.39万 867.27万 881.69万
其他非流动负债
非流动负债合计 26.71亿 25.23亿 23.00亿 22.55亿
负债合计 98.32亿 95.94亿 86.89亿 85.90亿
所有者权益
实收资本(或股本) 13.71亿 13.71亿 13.71亿 13.71亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 20.01亿 20.03亿 20.09亿 20.06亿
减:库存股
其他综合收益 1.11亿 1.31亿 6044.12万 8903.92万
专项储备
盈余公积 12.04亿 10.79亿 10.79亿 10.79亿
一般风险准备
未分配利润 83.71亿 82.17亿 77.89亿 72.62亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 130.58亿 128.02亿 123.09亿 118.07亿
少数股东权益 71.99亿 71.16亿 69.17亿 66.47亿
所有者权益(或股东权益)合计 202.57亿 199.18亿 192.25亿 184.54亿
负债和所有者权益合计 300.89亿 295.12亿 279.14亿 270.44亿