项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.30亿 |
1.77亿 |
10.56亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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657.72万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
5758.34万 |
2699.26万 |
3679.17万 |
经营活动现金流入小计 | 6.88亿
| 2.04亿
| 11.00亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.65亿
| 1.70亿
| 7.22亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.03亿
| 1.23亿
| 3.85亿
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支付的各项税费 |
2297.52万 |
1032.10万 |
6485.00万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6829.83万
| 477.87万
| 1768.37万
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经营活动现金流出小计 |
8.60亿 |
3.08亿 |
11.89亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.72亿
| -1.04亿
| -8921.82万
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收回投资收到的现金 |
530.60万 |
385.17万 |
1.71亿 |
取得投资收益收到的现金 |
70.58万 |
89.08万 |
812.42万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8.79万 |
4.09万 |
22.51万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
609.97万 |
478.33万 |
1.80亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1647.29万
| 60.39万
| 2151.76万
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投资支付的现金 |
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1.61亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 6.28万
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投资活动现金流出小计 |
1647.29万 |
60.39万 |
1.83亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1037.32万
| 417.94万
| -298.67万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
5000.00万 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
5000.00万 |
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偿还债务所支付的现金 |
1160.04万 |
187.28万 |
1460.89万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
499.04万 |
49.44万 |
369.62万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.76万
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筹资活动现金流出小计 |
1695.84万 |
236.72万 |
1830.51万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3304.16万
| -236.72万
| -1830.51万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -1.49亿
| -1.02亿
| -1.11亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 6.19亿
| 6.19亿
| 7.30亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 4.70亿
| 5.17亿
| 6.19亿
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