中视传媒现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6.30亿 1.77亿 10.56亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 657.72万
收到的其他与经营活动有关的现金 5758.34万 2699.26万 3679.17万
经营活动现金流入小计 6.88亿 2.04亿 11.00亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.65亿 1.70亿 7.22亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3.03亿 1.23亿 3.85亿
支付的各项税费 2297.52万 1032.10万 6485.00万
支付其他与经营活动有关的现金 6829.83万 477.87万 1768.37万
经营活动现金流出小计 8.60亿 3.08亿 11.89亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.72亿 -1.04亿 -8921.82万
收回投资收到的现金 530.60万 385.17万 1.71亿
取得投资收益收到的现金 70.58万 89.08万 812.42万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 8.79万 4.09万 22.51万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 609.97万 478.33万 1.80亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1647.29万 60.39万 2151.76万
投资支付的现金 1.61亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6.28万
投资活动现金流出小计 1647.29万 60.39万 1.83亿
投资活动产生的现金流量净额 -1037.32万 417.94万 -298.67万
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5000.00万
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5000.00万
偿还债务所支付的现金 1160.04万 187.28万 1460.89万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 499.04万 49.44万 369.62万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 36.76万
筹资活动现金流出小计 1695.84万 236.72万 1830.51万
筹资活动产生的现金流量净额 3304.16万 -236.72万 -1830.51万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1.49亿 -1.02亿 -1.11亿
加:期初现金及现金等价物余额 6.19亿 6.19亿 7.30亿
六、期末现金及现金等价物余额 4.70亿 5.17亿 6.19亿