| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1091.71亿 |
778.63亿 |
513.48亿 |
262.17亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
3302.19万 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
8132.75万 |
6154.53万 |
3865.97万 |
1353.50万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9.03亿 |
8.97亿 |
3.96亿 |
1.05亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34.90亿 |
24.52亿 |
11.71亿 |
6.65亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1136.78亿
| 812.73亿
| 529.53亿
| 270.01亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 679.43亿
| 495.80亿
| 308.19亿
| 149.52亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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-8976.88万 |
-6901.05万 |
-1.36亿 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
34.83万 |
24.61万 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64.89亿
| 48.52亿
| 31.11亿
| 17.77亿
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| 支付的各项税费 |
86.59亿 |
69.79亿 |
52.76亿 |
28.57亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47.76亿
| 38.77亿
| 15.85亿
| 10.13亿
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| 经营活动现金流出小计 |
878.66亿 |
651.99亿 |
407.21亿 |
204.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 258.12亿
| 160.75亿
| 122.32亿
| 65.38亿
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| 收回投资收到的现金 |
26.46亿 |
22.03亿 |
12.02亿 |
10.02亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.99亿 |
4.14亿 |
3.58亿 |
3.09亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1068.67万 |
6674.06万 |
6338.51万 |
367.30万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3.15亿 |
2.23亿 |
1.32亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.19亿
| 2.96亿
| 1.67亿
| 2.36亿
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| 投资活动现金流入小计 |
32.90亿 |
32.03亿 |
19.22亿 |
15.50亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189.04亿
| 118.93亿
| 80.76亿
| 41.27亿
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| 投资支付的现金 |
16.74亿 |
21.98亿 |
17.95亿 |
2832.70万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
3.83亿 |
58.68万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4890.82万
| 9.20亿
| 1.81亿
| 6530.68万
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| 投资活动现金流出小计 |
210.10亿 |
150.11亿 |
100.52亿 |
42.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177.20亿
| -118.09亿
| -81.30亿
| -26.71亿
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| 吸收投资收到的现金 |
15.53亿 |
14.18亿 |
4375.16万 |
3204.68万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
955.48万 |
13.70亿 |
908.99万 |
2.93亿 |
| 取得借款收到的现金 |
288.36亿 |
232.81亿 |
93.99亿 |
39.83亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.57亿
| 25.65亿
| 16.32亿
| 1.78亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
333.37亿 |
272.64亿 |
110.75亿 |
41.93亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
215.99亿 |
126.81亿 |
60.16亿 |
14.60亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
66.03亿 |
62.53亿 |
12.84亿 |
4.02亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
7.24亿 |
3.25亿 |
510.66万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.86亿
| 22.01亿
| 9.33亿
| 19.10亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
322.88亿 |
211.36亿 |
82.33亿 |
37.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.49亿
| 61.28亿
| 28.42亿
| 4.21亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
64.73万 |
4400.23万 |
8751.35万 |
2722.61万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91.42亿
| 104.38亿
| 70.32亿
| 43.15亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 121.81亿
| 121.96亿
| 121.60亿
| 121.60亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213.22亿
| 226.35亿
| 191.92亿
| 164.76亿
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