| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
48.53亿 |
41.77亿 |
33.31亿 |
19.98亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4.51亿 |
8649.12万 |
3233.64万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.56亿 |
1.74亿 |
1.61亿 |
6185.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | 54.60亿
| 44.38亿
| 35.24亿
| 20.60亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.12亿
| 19.93亿
| 14.13亿
| 8.25亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.84亿
| 1.40亿
| 9886.75万
| 5670.88万
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| 支付的各项税费 |
9.02亿 |
7.98亿 |
5.31亿 |
1.93亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.13亿
| 2.98亿
| 2.38亿
| 1.03亿
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| 经营活动现金流出小计 |
38.11亿 |
32.28亿 |
22.81亿 |
11.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.48亿
| 12.10亿
| 12.43亿
| 8.82亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.64亿 |
1.20亿 |
1.20亿 |
5784.68万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
72.18万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
102.71万 |
1242.93万 |
542.67万 |
46.25万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
72.59万 |
72.59万 |
72.59万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.67亿 |
1.33亿 |
1.26亿 |
5830.93万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 497.02万
| 1245.23万
| 806.71万
| 334.86万
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| 投资支付的现金 |
5132.52万 |
5131.51万 |
5131.51万 |
66.36万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5629.55万 |
6376.73万 |
5938.22万 |
401.22万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.10亿
| 6945.51万
| 6629.74万
| 5429.71万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
12.59亿 |
12.57亿 |
10.24亿 |
5.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19.46亿
| 19.40亿
| 13.33亿
| 3.71亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
32.05亿 |
31.97亿 |
23.57亿 |
9.68亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
33.87亿 |
27.81亿 |
13.00亿 |
7.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.48亿 |
2.78亿 |
1.95亿 |
6432.97万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.05亿
| 12.89亿
| 8.35亿
| 2.00亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
51.40亿 |
43.48亿 |
23.30亿 |
9.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.35亿
| -11.51亿
| 2657.15万
| 256.33万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
201.99万 |
267.78万 |
195.54万 |
-1.06万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.74亿
| 1.30亿
| 13.38亿
| 9.39亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20.06亿
| 20.06亿
| 20.06亿
| 20.06亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18.32亿
| 21.37亿
| 33.44亿
| 29.45亿
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