| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.02亿 |
11.04亿 |
2.70亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
16.35亿 |
12.82亿 |
4.22亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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-4.00亿 |
6000.00万 |
| 回购业务资金净增加额 |
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23.91亿 |
11.31亿 |
| 收到的税费返还 |
2.20万 |
3.02万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10.75亿 |
3.93亿 |
6.38亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 41.70亿
| 47.70亿
| 25.20亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.27亿
| 10.70亿
| 2.87亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
3.02亿 |
2.36亿 |
8881.03万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.19亿
| 5.73亿
| 2.92亿
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| 支付的各项税费 |
2.01亿 |
1.62亿 |
2042.93万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17.37亿
| 36.12亿
| 11.62亿
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| 经营活动现金流出小计 |
55.84亿 |
56.53亿 |
18.50亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14.14亿
| -8.82亿
| 6.69亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.12亿 |
9725.08万 |
355.71万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1226.03万 |
1626.37万 |
284.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2650.20万 |
2563.19万 |
4.89万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3849.93万 |
3849.93万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.89亿 |
1.78亿 |
645.16万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.02亿
| 5830.39万
| 3073.27万
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| 投资支付的现金 |
434.35万 |
435.21万 |
96.11万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.06亿 |
6265.60万 |
3169.38万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8343.74万
| 1.15亿
| -2524.22万
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| 吸收投资收到的现金 |
4026.95万 |
3835.29万 |
3798.55万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.71亿 |
4.61亿 |
8105.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.40亿
| 8.77亿
| 5.30亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
25.52亿 |
23.77亿 |
6.49亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13.41亿 |
13.41亿 |
9.21亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.29亿 |
4.62亿 |
4206.50万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.43亿
| 14.30亿
| 4.51亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
35.13亿 |
32.33亿 |
14.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.61亿
| -8.57亿
| -7.66亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
298.06万 |
554.85万 |
-314.91万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22.89亿
| -16.19亿
| -1.25亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 153.42亿
| 153.42亿
| 153.42亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130.54亿
| 137.24亿
| 152.18亿
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