云天化现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 739.80亿 582.38亿 174.03亿 803.02亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2.82亿 10.84亿
收到的其他与经营活动有关的现金 8.77亿 8.89亿 2.51亿 4.43亿
经营活动现金流入小计 751.39亿 591.27亿 176.54亿 818.29亿
购买商品、接受劳务支付的现金 590.25亿 470.78亿 144.02亿 635.69亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 26.17亿 17.20亿 5.90亿 24.97亿
支付的各项税费 31.56亿 23.12亿 7.88亿 39.91亿
支付其他与经营活动有关的现金 9.03亿 9.91亿 3.41亿 12.21亿
经营活动现金流出小计 657.02亿 521.01亿 161.20亿 712.78亿
经营活动产生的现金流量净额 94.37亿 70.26亿 15.34亿 105.51亿
收回投资收到的现金 9190.44万 563.06万
取得投资收益收到的现金 3.39亿 2.89亿 1.35亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 8869.09万 3233.80万 3314.24万 2.37亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 340.10万 340.10万
收到其他与投资活动有关的现金 5177.97万 3456.04万 3285.02万
投资活动现金流入小计 5.75亿 3.59亿 3314.24万 4.11亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19.43亿 10.82亿 4.50亿 42.17亿
投资支付的现金 1.64亿 5617.69万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13.85亿 13.77亿 5.81亿
支付其他与投资活动有关的现金 21.47万 1816.27万
投资活动现金流出小计 34.92亿 24.59亿 10.30亿 42.91亿
投资活动产生的现金流量净额 -29.17亿 -21.00亿 -9.97亿 -38.80亿
吸收投资收到的现金 5880.00万 8736.95万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 5880.00万 8736.95万
取得借款收到的现金 174.09亿 155.41亿 52.62亿 117.48亿
收到其他与筹资活动有关的现金 18.06亿 19.86亿 6.72亿 60.13亿
筹资活动现金流入小计 192.74亿 175.27亿 60.21亿 177.61亿
偿还债务所支付的现金 171.21亿 137.76亿 57.48亿 170.89亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33.21亿 29.41亿 2.07亿 16.76亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 7.29亿 4.47亿 4.55亿
支付其他与筹资活动有关的现金 50.65亿 30.57亿 4.29亿 73.73亿
筹资活动现金流出小计 255.08亿 197.73亿 63.84亿 261.38亿
筹资活动产生的现金流量净额 -62.33亿 -22.47亿 -3.63亿 -83.77亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3660.98万 -58.60万 -751.55万 5409.66万
五、现金及现金等价物净增加额 2.50亿 26.79亿 1.66亿 -16.53亿
加:期初现金及现金等价物余额 57.76亿 57.76亿 57.76亿 74.29亿
六、期末现金及现金等价物余额 60.26亿 84.55亿 59.42亿 57.76亿