项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
739.80亿 |
582.38亿 |
174.03亿 |
803.02亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2.82亿 |
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10.84亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.77亿 |
8.89亿 |
2.51亿 |
4.43亿 |
经营活动现金流入小计 | 751.39亿
| 591.27亿
| 176.54亿
| 818.29亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 590.25亿
| 470.78亿
| 144.02亿
| 635.69亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.17亿
| 17.20亿
| 5.90亿
| 24.97亿
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支付的各项税费 |
31.56亿 |
23.12亿 |
7.88亿 |
39.91亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9.03亿
| 9.91亿
| 3.41亿
| 12.21亿
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经营活动现金流出小计 |
657.02亿 |
521.01亿 |
161.20亿 |
712.78亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 94.37亿
| 70.26亿
| 15.34亿
| 105.51亿
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收回投资收到的现金 |
9190.44万 |
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563.06万 |
取得投资收益收到的现金 |
3.39亿 |
2.89亿 |
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1.35亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8869.09万 |
3233.80万 |
3314.24万 |
2.37亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
340.10万 |
340.10万 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 5177.97万
| 3456.04万
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| 3285.02万
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投资活动现金流入小计 |
5.75亿 |
3.59亿 |
3314.24万 |
4.11亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.43亿
| 10.82亿
| 4.50亿
| 42.17亿
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投资支付的现金 |
1.64亿 |
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5617.69万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
13.85亿 |
13.77亿 |
5.81亿 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
| 21.47万
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| 1816.27万
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投资活动现金流出小计 |
34.92亿 |
24.59亿 |
10.30亿 |
42.91亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29.17亿
| -21.00亿
| -9.97亿
| -38.80亿
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吸收投资收到的现金 |
5880.00万 |
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8736.95万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
5880.00万 |
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8736.95万 |
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取得借款收到的现金 |
174.09亿 |
155.41亿 |
52.62亿 |
117.48亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18.06亿
| 19.86亿
| 6.72亿
| 60.13亿
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筹资活动现金流入小计 |
192.74亿 |
175.27亿 |
60.21亿 |
177.61亿 |
偿还债务所支付的现金 |
171.21亿 |
137.76亿 |
57.48亿 |
170.89亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
33.21亿 |
29.41亿 |
2.07亿 |
16.76亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
7.29亿 |
4.47亿 |
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4.55亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.65亿
| 30.57亿
| 4.29亿
| 73.73亿
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筹资活动现金流出小计 |
255.08亿 |
197.73亿 |
63.84亿 |
261.38亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62.33亿
| -22.47亿
| -3.63亿
| -83.77亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3660.98万 |
-58.60万 |
-751.55万 |
5409.66万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2.50亿
| 26.79亿
| 1.66亿
| -16.53亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 57.76亿
| 57.76亿
| 57.76亿
| 74.29亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 60.26亿
| 84.55亿
| 59.42亿
| 57.76亿
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