| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
541.61亿 |
367.29亿 |
108.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
-54.17万 |
-240.27万 |
-229.06万 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 1480.00万
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
4544.65万 |
3151.11万 |
1182.41万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.87亿 |
1.51亿 |
4334.57万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.44亿 |
5.35亿 |
1.51亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 551.37亿
| 374.44亿
| 110.57亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 484.42亿
| 320.60亿
| 93.93亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-7304.19万 |
-6216.90万 |
-9033.61万 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
271.68万 |
257.36万 |
31.62万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.97亿
| 12.52亿
| 5.37亿
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| 支付的各项税费 |
13.53亿 |
9.73亿 |
3.17亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.52亿
| 5.05亿
| 1.65亿
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| 经营活动现金流出小计 |
522.74亿 |
347.30亿 |
103.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28.63亿
| 27.15亿
| 7.34亿
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| 收回投资收到的现金 |
5.96亿 |
22.45亿 |
8.90亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3.83亿 |
3.72亿 |
1244.25万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
29.86万 |
15.45万 |
3.58万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 1534.70万
| 697.16万
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| 投资活动现金流入小计 |
9.80亿 |
26.33亿 |
9.09亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.17亿
| 29.06亿
| 10.72亿
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| 投资支付的现金 |
24.15亿 |
32.42亿 |
13.91亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
4.34亿 |
5.65亿 |
4.33亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.30亿
| 607.48万
| 230.58万
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| 投资活动现金流出小计 |
74.96亿 |
67.19亿 |
28.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65.17亿
| -40.86亿
| -19.89亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3.84亿 |
3.82亿 |
315.70万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3.84亿 |
3.82亿 |
315.70万 |
| 取得借款收到的现金 |
154.26亿 |
123.23亿 |
38.55亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.06亿
| 9492.21万
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| 筹资活动现金流入小计 |
160.16亿 |
128.00亿 |
38.59亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
109.94亿 |
97.29亿 |
30.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
17.57亿 |
15.84亿 |
2.58亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.40亿 |
1.40亿 |
4000.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.29亿
| 1103.15万
| 504.82万
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| 筹资活动现金流出小计 |
131.80亿 |
113.24亿 |
32.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28.36亿
| 14.77亿
| 5.78亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1624.60万 |
2340.27万 |
-653.78万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8.01亿
| 1.28亿
| -6.84亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69.34亿
| 69.34亿
| 69.34亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61.33亿
| 70.62亿
| 62.50亿
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