同方股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 184.64亿 45.49亿 232.15亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2.17亿 4314.32万 3.76亿
收到的其他与经营活动有关的现金 5.05亿 1.60亿 7.16亿
经营活动现金流入小计 191.86亿 47.52亿 243.07亿
购买商品、接受劳务支付的现金 151.51亿 43.55亿 171.17亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 33.05亿 13.10亿 42.37亿
支付的各项税费 7.89亿 3.84亿 8.74亿
支付其他与经营活动有关的现金 15.35亿 4.19亿 20.31亿
经营活动现金流出小计 207.80亿 64.67亿 242.59亿
经营活动产生的现金流量净额 -15.94亿 -17.15亿 4775.67万
收回投资收到的现金 6.00亿 1845.79万 23.22亿
取得投资收益收到的现金 3980.12万 168.59万 1.85亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 4275.45万 963.94万 4820.94万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6.98亿 12.33亿
收到其他与投资活动有关的现金 7014.83万
投资活动现金流入小计 13.81亿 2978.32万 38.58亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.37亿 1.53亿 7.95亿
投资支付的现金 2385.58万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2312.17万
投资活动现金流出小计 4.37亿 1.53亿 8.42亿
投资活动产生的现金流量净额 9.43亿 -1.24亿 30.16亿
吸收投资收到的现金 1000.00万 1000.00万 280.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1000.00万 1000.00万 280.00万
取得借款收到的现金 190.26亿 82.97亿 162.34亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3.12亿 6496.27万 1.04亿
筹资活动现金流入小计 193.48亿 83.72亿 163.41亿
偿还债务所支付的现金 181.89亿 65.17亿 218.14亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.50亿 2.04亿 12.48亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 5325.71万 6.38万 1.07亿
支付其他与筹资活动有关的现金 1.60亿 3983.81万 9.05亿
筹资活动现金流出小计 190.98亿 67.61亿 239.66亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.50亿 16.11亿 -76.25亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 937.50万 -1556.23万 1.49亿
五、现金及现金等价物净增加额 -3.91亿 -2.43亿 -44.12亿
加:期初现金及现金等价物余额 64.24亿 64.24亿 108.36亿
六、期末现金及现金等价物余额 60.33亿 61.81亿 64.24亿