项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
184.64亿 |
45.49亿 |
232.15亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2.17亿 |
4314.32万 |
3.76亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.05亿 |
1.60亿 |
7.16亿 |
经营活动现金流入小计 | 191.86亿
| 47.52亿
| 243.07亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 151.51亿
| 43.55亿
| 171.17亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.05亿
| 13.10亿
| 42.37亿
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支付的各项税费 |
7.89亿 |
3.84亿 |
8.74亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15.35亿
| 4.19亿
| 20.31亿
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经营活动现金流出小计 |
207.80亿 |
64.67亿 |
242.59亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15.94亿
| -17.15亿
| 4775.67万
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收回投资收到的现金 |
6.00亿 |
1845.79万 |
23.22亿 |
取得投资收益收到的现金 |
3980.12万 |
168.59万 |
1.85亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4275.45万 |
963.94万 |
4820.94万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
6.98亿 |
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12.33亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 7014.83万
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投资活动现金流入小计 |
13.81亿 |
2978.32万 |
38.58亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.37亿
| 1.53亿
| 7.95亿
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投资支付的现金 |
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2385.58万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 2312.17万
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投资活动现金流出小计 |
4.37亿 |
1.53亿 |
8.42亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9.43亿
| -1.24亿
| 30.16亿
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吸收投资收到的现金 |
1000.00万 |
1000.00万 |
280.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1000.00万 |
1000.00万 |
280.00万 |
取得借款收到的现金 |
190.26亿 |
82.97亿 |
162.34亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.12亿
| 6496.27万
| 1.04亿
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筹资活动现金流入小计 |
193.48亿 |
83.72亿 |
163.41亿 |
偿还债务所支付的现金 |
181.89亿 |
65.17亿 |
218.14亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.50亿 |
2.04亿 |
12.48亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5325.71万 |
6.38万 |
1.07亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.60亿
| 3983.81万
| 9.05亿
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筹资活动现金流出小计 |
190.98亿 |
67.61亿 |
239.66亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.50亿
| 16.11亿
| -76.25亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
937.50万 |
-1556.23万 |
1.49亿 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3.91亿
| -2.43亿
| -44.12亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 64.24亿
| 64.24亿
| 108.36亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 60.33亿
| 61.81亿
| 64.24亿
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