| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
28.58亿 |
22.68亿 |
7.44亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.89亿 |
4.90亿 |
6914.76万 |
| 经营活动现金流入小计 | 32.47亿
| 27.58亿
| 8.13亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.40亿
| 15.94亿
| 5.12亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.13亿
| 2.56亿
| 9510.34万
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| 支付的各项税费 |
1.52亿 |
1.28亿 |
2300.71万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.30亿
| 3.73亿
| 4892.21万
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| 经营活动现金流出小计 |
29.35亿 |
23.51亿 |
6.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.12亿
| 4.07亿
| 1.34亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2755.87万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
292.61万 |
283.64万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3048.48万 |
283.64万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.07亿
| 2.40亿
| 4692.01万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.07亿 |
2.40亿 |
4692.01万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.77亿
| -2.37亿
| -4692.01万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3000.00万 |
5020.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3000.00万 |
5020.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
3000.00万 |
5020.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3677.41万 |
3599.18万 |
80.42万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.80万
| 2.35万
| 1.23万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6727.21万 |
8621.53万 |
81.64万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3727.21万
| -3601.53万
| -81.64万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -204.47万
| 1.34亿
| 8618.27万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.63亿
| 8.63亿
| 8.64亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.61亿
| 9.97亿
| 9.50亿
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