| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25.88亿 |
17.14亿 |
4.34亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
399.33万 |
237.32万 |
92.09万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8630.82万 |
6066.52万 |
1518.94万 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.78亿
| 17.77亿
| 4.50亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.85亿
| 11.96亿
| 3.68亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.89亿
| 2.53亿
| 8949.25万
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| 支付的各项税费 |
1.46亿 |
1.27亿 |
4633.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.03亿
| 9391.73万
| 2948.63万
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| 经营活动现金流出小计 |
20.22亿 |
16.70亿 |
5.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.56亿
| 1.07亿
| -8317.85万
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| 收回投资收到的现金 |
22.17亿 |
19.48亿 |
10.06亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
90.07万 |
90.07万 |
4.04万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
22.18亿 |
19.48亿 |
10.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.79亿
| 2.50亿
| 959.83万
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| 投资支付的现金 |
25.20亿 |
23.18亿 |
9.80亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
32.99亿 |
25.68亿 |
9.90亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.82亿
| -6.20亿
| 1659.23万
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| 吸收投资收到的现金 |
4200.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
4200.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.90亿 |
5.55亿 |
10000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
9.32亿 |
5.55亿 |
10000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.75亿 |
3.72亿 |
9020.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.34亿 |
1.24亿 |
447.09万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
600.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 303.00万
| 214.36万
| 38.24万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.12亿 |
4.98亿 |
9505.34万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.20亿
| 5679.68万
| 494.66万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6.15万 |
-197.84万 |
-62.05万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.06亿
| -4.58亿
| -6226.00万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.01亿
| 11.01亿
| 11.01亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.96亿
| 6.44亿
| 10.39亿
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