| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5461.72亿 |
5169.18亿 |
2155.12亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
76.18亿 |
-28.11亿 |
-35.04亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
|
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
185.93亿 |
125.49亿 |
44.07亿 |
| 拆入资金净增加额 |
|
-252.11亿 |
-182.21亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
|
-11.72亿 |
13.63亿 |
| 收到的税费返还 |
135.07亿 |
81.80亿 |
21.88亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
80.70亿 |
558.86亿 |
190.73亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 6262.93亿
| 5643.38亿
| 2208.19亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4579.52亿
| 4495.04亿
| 1971.00亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
| -413.78亿
| -176.30亿
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
4.09亿 |
-2.34亿 |
-8.34亿 |
| 拆出资金净增加额 |
|
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
26.89亿 |
29.97亿 |
12.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 418.24亿
| 325.92亿
| 135.00亿
|
| 支付的各项税费 |
251.64亿 |
261.75亿 |
87.27亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 387.78亿
| 735.85亿
| 286.18亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
5839.59亿 |
5432.41亿 |
2306.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 423.34亿
| 210.98亿
| -98.63亿
|
| 收回投资收到的现金 |
1843.62亿 |
2923.62亿 |
1267.44亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
173.65亿 |
104.80亿 |
8.79亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.79亿 |
2.57亿 |
1.95亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.19亿 |
1.15亿 |
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 1.34亿
| 2102.34万
|
| 投资活动现金流入小计 |
2022.25亿 |
3033.49亿 |
1278.39亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 194.10亿
| 125.76亿
| 37.41亿
|
| 投资支付的现金 |
2249.73亿 |
3072.86亿 |
1127.20亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
7565.58万 |
2.04亿 |
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 19.59亿
| 11.60亿
|
| 投资活动现金流出小计 |
2444.58亿 |
3220.25亿 |
1176.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -422.34亿
| -186.75亿
| 102.19亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
2.47亿 |
1.55亿 |
4749.29万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2.47亿 |
1.55亿 |
4749.29万 |
| 取得借款收到的现金 |
1216.97亿 |
614.73亿 |
196.54亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 56.78亿
| 55.67亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
1298.67亿 |
713.07亿 |
265.92亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1218.50亿 |
721.29亿 |
218.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
140.73亿 |
106.35亿 |
9.35亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
71.32亿 |
23.03亿 |
6301.94万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.03亿
| 66.27亿
| 53.03亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
1399.25亿 |
893.90亿 |
281.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100.58亿
| -180.84亿
| -15.16亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
7.04亿 |
2.13亿 |
-1.43亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92.54亿
| -154.48亿
| -13.04亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1395.93亿
| 1395.93亿
| 1395.93亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1303.39亿
| 1241.45亿
| 1382.89亿
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