| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22.32亿 |
7.60亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7729.14万 |
2153.94万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.14亿 |
6086.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.24亿
| 8.42亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.14亿
| 5.76亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.83亿
| 1.29亿
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| 支付的各项税费 |
8414.76万 |
3494.51万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.64亿
| 4033.20万
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| 经营活动现金流出小计 |
25.46亿 |
7.80亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7808.35万
| 6217.40万
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| 收回投资收到的现金 |
1969.18万 |
300.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3548.06万 |
295.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1220.12万 |
170.33万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.24亿 |
5555.66万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 2.37万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.91亿 |
6324.21万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.10亿
| 8273.12万
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| 投资支付的现金 |
1.34亿 |
1.05亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 13.18万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.44亿 |
1.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.53亿
| -1.25亿
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| 吸收投资收到的现金 |
100.00万 |
100.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
100.00万 |
100.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
18.17亿 |
8.31亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.68亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
21.86亿 |
8.32亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16.72亿 |
6.69亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.21亿 |
7405.01万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4810.69万 |
4810.69万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.05亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
20.98亿 |
7.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8767.16万
| 8928.66万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1423.94万 |
-350.19万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2697.28万
| 2296.40万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.92亿
| 8.92亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.19亿
| 9.15亿
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