| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.97亿 |
1.47亿 |
4877.10万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6363.93万 |
5188.46万 |
1385.89万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.60亿
| 1.99亿
| 6262.99万
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 866.89万
| 338.70万
| 75.93万
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2548.68万
| 2099.93万
| 1201.96万
|
| 支付的各项税费 |
4833.34万 |
4175.92万 |
627.47万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 522.06万
| 345.80万
| 58.56万
|
| 经营活动现金流出小计 |
8770.98万 |
6960.34万 |
1963.93万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.73亿
| 1.29亿
| 4299.06万
|
| 收回投资收到的现金 |
7.19亿 |
3.36亿 |
1.70亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
7363.49万 |
7066.30万 |
18.81万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
|
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
7.93亿 |
4.07亿 |
1.70亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.53万
| 1.53万
| 0.82万
|
| 投资支付的现金 |
7.25亿 |
3.39亿 |
1.70亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
7.25亿 |
3.39亿 |
1.70亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6748.48万
| 6765.44万
| -26.94万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
8.00亿 |
8.00亿 |
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.16亿
| 6.16亿
| 1.05亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
14.16亿 |
14.16亿 |
1.05亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.08亿 |
11.97亿 |
10000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.47亿 |
1.29亿 |
2325.30万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.01亿
| 3.01亿
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
16.56亿 |
16.28亿 |
1.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.40亿
| -2.12亿
| -1825.30万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25.30万
| -1467.46万
| 2446.82万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.13亿
| 14.13亿
| 17.28亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.13亿
| 13.98亿
| 17.52亿
|
