| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.83亿 |
39.15亿 |
23.05亿 |
7.86亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
149.65万 |
711.49万 |
387.62万 |
111.16万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.50亿 |
1.30亿 |
1.30亿 |
7739.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.34亿
| 40.52亿
| 24.39亿
| 8.65亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.36亿
| 33.07亿
| 19.38亿
| 5.16亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.06亿
| 3.94亿
| 2.68亿
| 9368.91万
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| 支付的各项税费 |
1618.52万 |
2547.93万 |
1629.45万 |
559.08万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.72亿
| 1.67亿
| 2.11亿
| 2.35亿
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| 经营活动现金流出小计 |
8.30亿 |
38.93亿 |
24.34亿 |
8.50亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 420.30万
| 1.60亿
| 546.54万
| 1432.75万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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127.80万 |
127.80万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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164.21万 |
132.10万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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292.01万 |
259.90万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3796.14万
| 2.95亿
| 1.62亿
| 1894.83万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3796.14万 |
2.95亿 |
1.62亿 |
1894.83万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3796.14万
| -2.92亿
| -1.59亿
| -1894.83万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.41亿 |
26.66亿 |
22.40亿 |
6.69亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 3400.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.41亿 |
34.97亿 |
22.40亿 |
6.69亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.46亿 |
32.02亿 |
21.65亿 |
7.24亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2403.57万 |
1.41亿 |
9437.05万 |
3020.83万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3307.24万
| 5733.08万
| 3947.26万
| 371.17万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.03亿 |
34.00亿 |
22.99亿 |
7.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6160.80万
| 9709.24万
| -5904.31万
| -8892.00万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
28.35万 |
23.92万 |
12.01万 |
-30.54万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9508.29万
| -3554.75万
| -2.12亿
| -9384.63万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.47亿
| 6.83亿
| 6.83亿
| 6.83亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.52亿
| 6.47亿
| 4.71亿
| 5.89亿
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