项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
98.76亿 |
64.39亿 |
35.11亿 |
133.78亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
3620.85万 |
1840.92万 |
823.06万 |
2.11亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.12亿 |
3.01亿 |
1.63亿 |
2.80亿 |
经营活动现金流入小计 | 102.25亿
| 67.58亿
| 36.83亿
| 138.69亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 101.25亿
| 65.50亿
| 34.43亿
| 123.71亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.01亿
| 1.34亿
| 7382.46万
| 2.54亿
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支付的各项税费 |
1.48亿 |
1.33亿 |
6611.14万 |
1.79亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.87亿
| 1.57亿
| 6585.20万
| 2.70亿
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经营活动现金流出小计 |
106.61亿 |
69.73亿 |
36.48亿 |
130.74亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.37亿
| -2.16亿
| 3441.66万
| 7.95亿
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收回投资收到的现金 |
2.91亿 |
2.66亿 |
3704.99万 |
12.96亿 |
取得投资收益收到的现金 |
220.55万 |
220.55万 |
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2769.33万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
63.67万 |
59.14万 |
52.30万 |
33.18万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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0.34万 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
2.94亿 |
2.69亿 |
3757.64万 |
13.24亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.32亿
| 7.59亿
| 2.81亿
| 12.27亿
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投资支付的现金 |
2.89亿 |
2.81亿 |
2.55亿 |
16.55亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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2155.06万 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 51.97万
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投资活动现金流出小计 |
13.21亿 |
10.39亿 |
5.35亿 |
29.04亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.27亿
| -7.71亿
| -4.98亿
| -15.80亿
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吸收投资收到的现金 |
3904.32万 |
3604.32万 |
174.32万 |
38.12亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3430.00万 |
3430.00万 |
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14.71亿 |
取得借款收到的现金 |
32.07亿 |
16.56亿 |
8.90亿 |
37.65亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.81亿
| 1.51亿
| 5009.64万
| 2.79亿
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筹资活动现金流入小计 |
36.26亿 |
18.43亿 |
9.42亿 |
78.56亿 |
偿还债务所支付的现金 |
28.22亿 |
14.94亿 |
7.31亿 |
29.57亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.19亿 |
1.01亿 |
5111.30万 |
2.80亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.89亿
| 5395.41万
| 3128.75万
| 5.38亿
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筹资活动现金流出小计 |
33.30亿 |
16.49亿 |
8.13亿 |
37.75亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.97亿
| 1.94亿
| 1.29亿
| 40.81亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-28.56万 |
-159.43万 |
-180.38万 |
73.63万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11.67亿
| -7.94亿
| -3.36亿
| 32.96亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 45.73亿
| 45.73亿
| 45.73亿
| 12.77亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 34.05亿
| 37.79亿
| 42.37亿
| 45.73亿
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