| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
285.59亿 |
229.11亿 |
145.71亿 |
69.89亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6.53亿 |
5.97亿 |
4.57亿 |
3.05亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.70亿 |
3.81亿 |
2.37亿 |
1.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 296.82亿
| 238.89亿
| 152.65亿
| 74.00亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235.19亿
| 190.08亿
| 124.55亿
| 53.24亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.44亿
| 12.33亿
| 8.56亿
| 4.07亿
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| 支付的各项税费 |
15.11亿 |
12.10亿 |
9.04亿 |
6.44亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.80亿
| 2.74亿
| 1.86亿
| 7553.98万
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| 经营活动现金流出小计 |
272.54亿 |
217.25亿 |
144.01亿 |
64.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24.28亿
| 21.64亿
| 8.63亿
| 9.49亿
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| 收回投资收到的现金 |
730.79万 |
550.00万 |
550.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
3360.38万 |
4513.78万 |
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550.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1209.11万 |
740.43万 |
732.18万 |
121.08万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
4964.78万 |
4964.78万 |
4964.78万 |
1829.98万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.63亿
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| 投资活动现金流入小计 |
2.65亿 |
1.08亿 |
6246.96万 |
2501.06万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.14亿
| 12.11亿
| 9.55亿
| 6.54亿
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| 投资支付的现金 |
5.33亿 |
1.30亿 |
1.30亿 |
1.05亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4.42亿
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| 投资活动现金流出小计 |
20.89亿 |
13.42亿 |
10.86亿 |
7.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.23亿
| -12.34亿
| -10.23亿
| -7.33亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
56.80亿 |
51.57亿 |
28.53亿 |
16.46亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.99亿
| 11.01亿
| 10.06亿
| 7046.25万
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| 筹资活动现金流入小计 |
69.79亿 |
62.57亿 |
38.59亿 |
17.17亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
48.67亿 |
39.60亿 |
16.85亿 |
13.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.82亿 |
8.49亿 |
7.63亿 |
8237.52万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.17亿 |
1.27亿 |
6451.83万 |
1647.95万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.70亿
| 10.00亿
| 6.94亿
| 2.65亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
68.18亿 |
58.09亿 |
31.41亿 |
16.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.61亿
| 4.48亿
| 7.18亿
| 5474.23万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
945.60万 |
897.37万 |
1063.83万 |
-245.93万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7.75亿
| 13.87亿
| 5.68亿
| 2.67亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39.16亿
| 39.16亿
| 39.16亿
| 39.16亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46.91亿
| 53.03亿
| 44.84亿
| 41.83亿
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