北方稀土资产负债表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 58.39亿 50.36亿 48.51亿 44.48亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4.53亿 4.71亿 4.97亿 5.05亿
衍生金融资产
应收款项 46.33亿 38.77亿 38.19亿 32.51亿
应收票据 14.19亿 13.20亿 10.41亿 10.59亿
应收账款 32.14亿 25.57亿 27.78亿 21.92亿
应收款项融资 35.57亿 20.06亿 26.58亿 31.13亿
预付款项 5.39亿 2.45亿 7.63亿 4.78亿
其他应收款 1.29亿 1.98亿 5.90亿 1.92亿
其中:应收利息 927.23万 523.55万
应收股利 1135.03万 1135.03万 1135.03万 1135.03万
买入返售金融资产
存货 143.40亿 157.63亿 153.29亿 145.05亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2.05亿 2.11亿 1547.42万 2090.60万
其他流动资产 3.99亿 5.66亿 3.46亿 6.52亿
流动资产合计 300.96亿 283.74亿 288.69亿 271.66亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1461.51万 636.20万 2967.63万 3050.10万
长期股权投资 2.81亿 2.83亿 2.82亿 2.82亿
其他权益工具投资 13.04亿 13.04亿 12.60亿 11.60亿
其他非流动金融资产
投资性房地产 5214.99万 5272.70万 8446.28万 8522.35万
固定资产 44.48亿 44.31亿 43.80亿 44.31亿
在建工程 21.23亿 17.18亿 15.07亿 13.00亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 831.50万 1309.31万 1683.94万 2155.55万
无形资产 5.73亿 5.39亿 5.87亿 5.83亿
开发支出
商誉 3174.91万 3174.91万 3174.91万 3174.91万
长期待摊费用 5.00亿 6.55亿 4.88亿 6.10亿
递延所得税资产 5.19亿 5.55亿 7.19亿 7.15亿
其他非流动资产 6.93亿 5.89亿 2.19亿 2.29亿
非流动资产合计 105.49亿 101.79亿 96.04亿 94.80亿
资产合计 406.44亿 385.53亿 384.73亿 366.45亿
流动负债
短期借款 23.02亿 21.83亿 20.46亿 14.17亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 9.18亿 7.33亿 11.23亿 5.13亿
应付账款 20.03亿 16.90亿 25.51亿 22.32亿
预收款项
合同负债 9.96亿 4.00亿 2.69亿 2.62亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1.16亿 1.53亿 1.50亿 1.71亿
应交税费 2.05亿 1.10亿 1.28亿 4.05亿
其他应付款 5.06亿 5.20亿 4.51亿 5.21亿
其中:应付利息
应付股利 1.33亿 2.28亿 4811.96万 6459.91万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3.25亿 13.06亿 18.36亿 28.68亿
其他流动负债 15.44亿 14.00亿 9.44亿 9.31亿
流动负债合计 89.14亿 84.95亿 94.97亿 93.20亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 35.31亿 25.55亿 12.81亿 6.09亿
应付债券 12.40亿 12.29亿 12.17亿 12.05亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 541.01万 365.24万 424.06万 404.15万
长期应付款 5.78亿 4.35亿 2521.24万 2441.43万
长期应付职工薪酬 1799.07万 1530.76万 1799.07万 1799.07万
预计负债
递延收益 4.75亿 3.97亿 3.50亿 3.50亿
递延所得税负债 7368.69万 8399.37万 7461.13万 7990.20万
其他非流动负债 136.42万 0.54万 166.63万 261.52万
非流动负债合计 59.22亿 47.18亿 29.72亿 22.93亿
负债合计 148.37亿 132.13亿 124.69亿 116.13亿
所有者权益
实收资本(或股本) 36.15亿 36.15亿 36.15亿 36.15亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1.45亿 1.45亿 1.33亿 1.33亿
减:库存股
其他综合收益 1.56亿 1.56亿 1.26亿 1.26亿
专项储备 1.60亿 1.36亿 1.18亿 1.10亿
盈余公积 23.48亿 23.48亿 23.48亿 23.48亿
一般风险准备
未分配利润 142.64亿 139.40亿 144.21亿 134.99亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 206.90亿 203.41亿 207.61亿 198.31亿
少数股东权益 51.18亿 49.99亿 52.42亿 52.01亿
所有者权益(或股东权益)合计 258.07亿 253.40亿 260.04亿 250.32亿
负债和所有者权益合计 406.44亿 385.53亿 384.73亿 366.45亿