| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.22亿 |
3525.47万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
44.64万 |
5.36万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
622.35万 |
33.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.29亿
| 3563.89万
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8136.38万
| 2733.60万
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2372.28万
| 822.37万
|
| 支付的各项税费 |
344.92万 |
185.71万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2784.91万
| 652.03万
|
| 经营活动现金流出小计 |
1.36亿 |
4393.70万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -750.59万
| -829.81万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.35万 |
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
0.35万 |
|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 414.78万
| 141.80万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
414.78万 |
141.80万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -414.42万
| -141.80万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
1800.00万 |
800.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1900.00万
| 500.00万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
3700.00万 |
1300.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1240.00万 |
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
47.68万 |
|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.00万
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
1302.68万 |
|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2397.32万
| 1300.00万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.18万 |
811.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1232.50万
| 328.47万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 154.25万
| 154.25万
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1386.75万
| 482.72万
|
