浙江东日现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8.47亿 5.90亿 1.88亿 7.47亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 31.08万 3.29万 692.74万
收到的其他与经营活动有关的现金 7753.20万 8685.68万 3552.58万 1573.56万
经营活动现金流入小计 9.24亿 6.78亿 2.24亿 7.70亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.68亿 3.09亿 1.28亿 3.17亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.54亿 1.10亿 4738.74万 1.41亿
支付的各项税费 1.62亿 1.58亿 1268.87万 9441.77万
支付其他与经营活动有关的现金 6489.94万 3992.32万 2091.66万 3147.77万
经营活动现金流出小计 7.49亿 6.17亿 2.09亿 5.83亿
经营活动产生的现金流量净额 1.76亿 6024.99万 1435.43万 1.87亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 23.20万 23.20万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 4.51亿 4.57亿 4.50亿 3.37亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8840.10万 240.46万 240.46万 5835.47万
投资活动现金流入小计 5.39亿 4.59亿 4.53亿 3.96亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.07亿 7148.04万 1325.54万 1.49亿
投资支付的现金 3751.00万 3020.00万 2600.00万 1345.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 406.96万
支付其他与投资活动有关的现金 3.04亿 1925.00万 1715.00万 6575.31万
投资活动现金流出小计 4.53亿 1.21亿 5640.54万 2.28亿
投资活动产生的现金流量净额 8635.45万 3.38亿 3.96亿 1.68亿
吸收投资收到的现金 5307.39万 5307.39万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1550.00万 1550.00万
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1855.21万 1243.85万 126.00万
筹资活动现金流入小计 5307.39万 7162.60万 1243.85万 126.00万
偿还债务所支付的现金 1.21亿 6186.50万 249.00万 5100.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6175.97万 6378.09万 522.93万 1.07亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2042.69万 1015.02万 449.51万 1669.57万
筹资活动现金流出小计 2.03亿 1.36亿 1221.44万 1.74亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.50亿 -6417.01万 22.41万 -1.73亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1.12亿 3.34亿 4.11亿 1.81亿
加:期初现金及现金等价物余额 5.78亿 6.05亿 6.15亿 3.96亿
六、期末现金及现金等价物余额 6.89亿 9.39亿 10.26亿 5.78亿