项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.47亿 |
5.90亿 |
1.88亿 |
7.47亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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31.08万 |
3.29万 |
692.74万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
7753.20万 |
8685.68万 |
3552.58万 |
1573.56万 |
经营活动现金流入小计 | 9.24亿
| 6.78亿
| 2.24亿
| 7.70亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.68亿
| 3.09亿
| 1.28亿
| 3.17亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.54亿
| 1.10亿
| 4738.74万
| 1.41亿
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支付的各项税费 |
1.62亿 |
1.58亿 |
1268.87万 |
9441.77万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6489.94万
| 3992.32万
| 2091.66万
| 3147.77万
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经营活动现金流出小计 |
7.49亿 |
6.17亿 |
2.09亿 |
5.83亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.76亿
| 6024.99万
| 1435.43万
| 1.87亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
23.20万 |
23.20万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.51亿 |
4.57亿 |
4.50亿 |
3.37亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 8840.10万
| 240.46万
| 240.46万
| 5835.47万
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投资活动现金流入小计 |
5.39亿 |
4.59亿 |
4.53亿 |
3.96亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.07亿
| 7148.04万
| 1325.54万
| 1.49亿
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投资支付的现金 |
3751.00万 |
3020.00万 |
2600.00万 |
1345.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
406.96万 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 3.04亿
| 1925.00万
| 1715.00万
| 6575.31万
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投资活动现金流出小计 |
4.53亿 |
1.21亿 |
5640.54万 |
2.28亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8635.45万
| 3.38亿
| 3.96亿
| 1.68亿
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吸收投资收到的现金 |
5307.39万 |
5307.39万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1550.00万 |
1550.00万 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 1855.21万
| 1243.85万
| 126.00万
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筹资活动现金流入小计 |
5307.39万 |
7162.60万 |
1243.85万 |
126.00万 |
偿还债务所支付的现金 |
1.21亿 |
6186.50万 |
249.00万 |
5100.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6175.97万 |
6378.09万 |
522.93万 |
1.07亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 2042.69万
| 1015.02万
| 449.51万
| 1669.57万
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筹资活动现金流出小计 |
2.03亿 |
1.36亿 |
1221.44万 |
1.74亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.50亿
| -6417.01万
| 22.41万
| -1.73亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 1.12亿
| 3.34亿
| 4.11亿
| 1.81亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 5.78亿
| 6.05亿
| 6.15亿
| 3.96亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 6.89亿
| 9.39亿
| 10.26亿
| 5.78亿
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