| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19.79亿 |
12.67亿 |
6.15亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
659.00万 |
659.00万 |
466.46万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7428.75万 |
5160.74万 |
2227.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.60亿
| 13.25亿
| 6.41亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.09亿
| 5.78亿
| 2.73亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.33亿
| 4.80亿
| 2.41亿
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| 支付的各项税费 |
1.40亿 |
9220.86万 |
4888.34万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9489.68万
| 5969.85万
| 3371.91万
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| 经营活动现金流出小计 |
18.77亿 |
12.10亿 |
5.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.83亿
| 1.15亿
| 4524.06万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
524.42万 |
396.62万 |
84.98万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 296.36万
| 215.93万
| 109.36万
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| 投资活动现金流入小计 |
820.78万 |
612.55万 |
194.34万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.79亿
| 1.22亿
| 6115.01万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 66.98万
| 66.98万
| 66.98万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.80亿 |
1.23亿 |
6181.99万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.71亿
| -1.17亿
| -5987.66万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
14.26亿 |
10.52亿 |
3.82亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5800.00万
| 5800.00万
| 4800.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
14.84亿 |
11.10亿 |
4.30亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.71亿 |
8.33亿 |
3.75亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.42亿 |
1.15亿 |
2554.08万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
200.00万 |
200.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.28亿
| 1.20亿
| 1364.66万
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| 筹资活动现金流出小计 |
15.42亿 |
10.69亿 |
4.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5781.81万
| 4104.69万
| 1567.26万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
102.78万 |
16.05万 |
-141.48万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4498.30万
| 3941.33万
| -37.82万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.01亿
| 3.01亿
| 3.01亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.56亿
| 3.41亿
| 3.01亿
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