| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
43.22亿 |
32.86亿 |
12.01亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7308.74万 |
4896.48万 |
1194.97万 |
| 经营活动现金流入小计 | 43.95亿
| 33.35亿
| 12.13亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.23亿
| 11.50亿
| 4.27亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.59亿
| 14.19亿
| 4.41亿
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| 支付的各项税费 |
6.26亿 |
5.16亿 |
2.00亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.43亿
| 1.02亿
| 3412.01万
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| 经营活动现金流出小计 |
41.51亿 |
31.87亿 |
11.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.44亿
| 1.48亿
| 1.11亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5665.23万 |
4036.05万 |
4034.31万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5665.23万 |
4036.05万 |
4034.31万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.91亿
| 2.61亿
| 1.02亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.91亿 |
2.61亿 |
1.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.35亿
| -2.21亿
| -6122.53万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
23.27亿 |
18.83亿 |
4.59亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26.05亿
| 19.00亿
| 7.60亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
49.32亿 |
37.83亿 |
12.19亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
26.67亿 |
20.12亿 |
4.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.03亿 |
1.65亿 |
6570.70万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
600.00万 |
600.00万 |
600.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.48亿
| 19.51亿
| 7.63亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
51.17亿 |
41.27亿 |
13.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.85亿
| -3.44亿
| -1.03亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.76亿
| -4.18亿
| -5283.88万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.97亿
| 10.97亿
| 10.97亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.21亿
| 6.79亿
| 10.44亿
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