| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
644.00亿 |
456.49亿 |
153.48亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.94亿 |
1.44亿 |
7828.05万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.80亿 |
8.09亿 |
3.22亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 655.73亿
| 466.02亿
| 157.48亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 660.88亿
| 451.77亿
| 154.32亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.98亿
| 6.62亿
| 2.81亿
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| 支付的各项税费 |
7.43亿 |
4.61亿 |
2.22亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.86亿
| 3.50亿
| 1.03亿
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| 经营活动现金流出小计 |
683.15亿 |
466.49亿 |
160.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27.42亿
| -4672.52万
| -2.90亿
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| 收回投资收到的现金 |
238.80万 |
2220.92万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
212.56万 |
212.56万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
217.77万 |
216.24万 |
5.92万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
669.13万 |
2649.72万 |
5.92万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.07亿
| 3.34亿
| 1.89亿
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| 投资支付的现金 |
2.60亿 |
6750.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10.67亿 |
4.01亿 |
1.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.60亿
| -3.75亿
| -1.89亿
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| 吸收投资收到的现金 |
175.00万 |
175.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
175.00万 |
175.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
29.08亿 |
30.81亿 |
19.85亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.30亿
| 8.84亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
43.40亿 |
39.67亿 |
19.85亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17.83亿 |
18.75亿 |
10.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.81亿 |
2.26亿 |
1795.43万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3216.71万
| 148.18万
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| 筹资活动现金流出小计 |
19.96亿 |
21.02亿 |
10.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23.44亿
| 18.65亿
| 9.52亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
6213.09万 |
5425.11万 |
3326.20万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13.96亿
| 14.97亿
| 5.06亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 88.90亿
| 88.90亿
| 88.90亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74.94亿
| 103.88亿
| 93.97亿
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