| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
53.04亿 |
40.42亿 |
12.89亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
965.41万 |
951.90万 |
6.90万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.01亿 |
7222.78万 |
1868.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | 54.14亿
| 41.24亿
| 13.08亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.26亿
| 36.49亿
| 12.77亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.18亿
| 8640.97万
| 3711.19万
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| 支付的各项税费 |
4770.28万 |
3807.80万 |
1479.01万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.30亿
| 1.03亿
| 2742.48万
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| 经营活动现金流出小计 |
52.22亿 |
38.76亿 |
13.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.92亿
| 2.47亿
| -4836.22万
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| 收回投资收到的现金 |
2.00元 |
2.00元 |
2.00元 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
165.08万 |
3.84万 |
2.75万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
165.08万 |
3.84万 |
2.75万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2462.38万
| 1338.13万
| 697.34万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2462.38万 |
1338.13万 |
697.34万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2297.31万
| -1334.29万
| -694.59万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.72亿 |
4.44亿 |
2.30亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.72亿 |
4.44亿 |
2.30亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.40亿 |
7.04亿 |
3.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2510.37万 |
1931.66万 |
681.01万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
56.07万 |
56.07万 |
56.07万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 548.37万
| 485.82万
| 452.25万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.71亿 |
7.28亿 |
3.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.99亿
| -2.85亿
| -8133.26万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
8.16万 |
7.47万 |
6.66万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.29亿
| -5070.51万
| -1.37亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.45亿
| 2.45亿
| 2.45亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.15亿
| 1.94亿
| 1.08亿
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