| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
70.65亿 |
44.94亿 |
12.27亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.79亿 |
1.34亿 |
4387.55万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4390.38万 |
2800.26万 |
2929.27万 |
| 经营活动现金流入小计 | 72.87亿
| 46.56亿
| 13.00亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64.71亿
| 44.22亿
| 12.71亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.82亿
| 1.45亿
| 6486.91万
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| 支付的各项税费 |
5470.68万 |
4445.52万 |
1482.84万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.84亿
| 6750.25万
| 2435.66万
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| 经营活动现金流出小计 |
69.92亿 |
46.80亿 |
13.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.95亿
| -2394.84万
| -7467.13万
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| 收回投资收到的现金 |
2.05亿 |
1.89亿 |
4974.45万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4041.80万 |
1003.42万 |
695.97万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
101.20万 |
9.22万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7.02亿
| 5.45亿
| 1.54亿
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| 投资活动现金流入小计 |
9.49亿 |
7.44亿 |
2.10亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2302.00万
| 1607.57万
| 812.92万
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| 投资支付的现金 |
8839.88万 |
8840.26万 |
3189.16万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6.68亿
| 5.11亿
| 1.46亿
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| 投资活动现金流出小计 |
7.80亿 |
6.16亿 |
1.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.69亿
| 1.28亿
| 2494.39万
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| 吸收投资收到的现金 |
1294.00万 |
1294.00万 |
1294.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1294.00万 |
1294.00万 |
1294.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
11.82亿 |
8.58亿 |
2.16亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
11.95亿 |
8.71亿 |
2.29亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.02亿 |
9.54亿 |
1.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7149.40万 |
6804.29万 |
286.19万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3632.80万 |
3632.80万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 430.43万
| 333.63万
| 86.50万
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.77亿 |
10.26亿 |
1.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8219.21万
| -1.55亿
| 5692.55万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
591.81万 |
410.67万 |
-137.08万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.88亿
| -4603.60万
| 582.72万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.32亿
| 5.32亿
| 5.32亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.21亿
| 4.86亿
| 5.38亿
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