| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.69亿 |
1.65亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1287.61万 |
356.88万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3635.83万 |
755.09万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.18亿
| 1.76亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.91亿
| 1.05亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4382.95万
| 1854.13万
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| 支付的各项税费 |
1714.06万 |
1051.74万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 790.27万
| 365.55万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.60亿 |
1.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5777.86万
| 3914.70万
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| 收回投资收到的现金 |
6.30亿 |
1.12亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1010.85万 |
294.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
532.40万 |
12.17万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6.46亿 |
1.15亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 386.04万
| 83.59万
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| 投资支付的现金 |
9.40亿 |
3.42亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9.43亿 |
3.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.98亿
| -2.27亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
128.03万 |
122.47万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
128.03万 |
122.47万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
150.42万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
496.21万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
490.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
646.63万 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | -518.60万
| 122.47万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
35.15万 |
-0.86万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.45亿
| -1.87亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.58亿
| 5.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.13亿
| 3.71亿
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