| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
156.86亿 |
137.29亿 |
87.56亿 |
37.41亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
1.07亿 |
1.05亿 |
1.04亿 |
257.88万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11.03亿 |
3.52亿 |
2.22亿 |
8011.42万 |
| 经营活动现金流入小计 | 168.97亿
| 141.86亿
| 90.82亿
| 38.24亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76.14亿
| 56.57亿
| 34.73亿
| 16.89亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.79亿
| 11.55亿
| 8.34亿
| 3.55亿
|
| 支付的各项税费 |
28.17亿 |
22.80亿 |
13.71亿 |
5.36亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17.89亿
| 13.75亿
| 8.59亿
| 3.91亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
138.00亿 |
104.67亿 |
65.37亿 |
29.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.97亿
| 37.18亿
| 25.45亿
| 8.53亿
|
| 收回投资收到的现金 |
393.67万 |
198.72万 |
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
2.19亿 |
34.46万 |
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
334.00万 |
74.76万 |
8.88万 |
6.75万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 251.85万
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
2.28亿 |
307.94万 |
8.88万 |
6.75万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.19亿
| 5.68亿
| 4.08亿
| 1.76亿
|
| 投资支付的现金 |
3.60亿 |
3.60亿 |
3.60亿 |
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
12.79亿 |
9.28亿 |
7.68亿 |
1.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.51亿
| -9.25亿
| -7.68亿
| -1.76亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
|
|
|
|
| 偿还债务所支付的现金 |
|
|
|
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
26.87亿 |
12.92亿 |
12.92亿 |
|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
14.28亿 |
3392.47万 |
3392.47万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5594.06万
| 2002.19万
| 1298.77万
| 607.75万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
27.43亿 |
13.12亿 |
13.05亿 |
607.75万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27.43亿
| -13.12亿
| -13.05亿
| -607.75万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.97亿
| 14.81亿
| 4.72亿
| 6.71亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33.97亿
| 33.97亿
| 33.97亿
| 33.97亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27.00亿
| 48.78亿
| 38.69亿
| 40.67亿
|
