东湖高新现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 75.63亿 30.22亿 115.56亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 765.79万 35.55万 1.41亿
收到的其他与经营活动有关的现金 3.80亿 6.29亿 5.03亿
经营活动现金流入小计 79.50亿 36.52亿 122.00亿
购买商品、接受劳务支付的现金 78.62亿 36.83亿 88.08亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5.50亿 1.84亿 6.55亿
支付的各项税费 5.95亿 2.83亿 6.39亿
支付其他与经营活动有关的现金 9.69亿 4.85亿 6.76亿
经营活动现金流出小计 99.76亿 46.36亿 107.77亿
经营活动产生的现金流量净额 -20.26亿 -9.84亿 14.23亿
收回投资收到的现金 3.16亿 3776.80万 3.51亿
取得投资收益收到的现金 202.01万 66.00万 2.22亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 19.77万 100.30万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1880.23万 1.07亿 4505.60万
收到其他与投资活动有关的现金 7375.93万 2198.56万 2.67亿
投资活动现金流入小计 4.11亿 1.67亿 8.86亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.49亿 5188.28万 3.76亿
投资支付的现金 4.71亿 2.49亿 7.02亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4490.98万
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6.20亿 3.01亿 11.23亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.09亿 -1.34亿 -2.37亿
吸收投资收到的现金 3820.46万 234.00万 9.00亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 3820.46万 234.00万 9.00亿
取得借款收到的现金 57.62亿 24.25亿 70.06亿
收到其他与筹资活动有关的现金 20.59亿 980.00万
筹资活动现金流入小计 78.60亿 24.28亿 79.16亿
偿还债务所支付的现金 48.05亿 14.65亿 63.92亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.74亿 1.84亿 8.23亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 690.00万 690.00万 1840.00万
支付其他与筹资活动有关的现金 17.41亿 15.39万 1730.11万
筹资活动现金流出小计 71.19亿 16.50亿 72.32亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.40亿 7.78亿 6.84亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14.94亿 -3.41亿 18.69亿
加:期初现金及现金等价物余额 53.96亿 53.96亿 35.27亿
六、期末现金及现金等价物余额 39.01亿 50.55亿 53.96亿