项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
75.63亿 |
30.22亿 |
115.56亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
765.79万 |
35.55万 |
1.41亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.80亿 |
6.29亿 |
5.03亿 |
经营活动现金流入小计 | 79.50亿
| 36.52亿
| 122.00亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 78.62亿
| 36.83亿
| 88.08亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.50亿
| 1.84亿
| 6.55亿
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支付的各项税费 |
5.95亿 |
2.83亿 |
6.39亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9.69亿
| 4.85亿
| 6.76亿
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经营活动现金流出小计 |
99.76亿 |
46.36亿 |
107.77亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20.26亿
| -9.84亿
| 14.23亿
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收回投资收到的现金 |
3.16亿 |
3776.80万 |
3.51亿 |
取得投资收益收到的现金 |
202.01万 |
66.00万 |
2.22亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
19.77万 |
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100.30万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1880.23万 |
1.07亿 |
4505.60万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7375.93万
| 2198.56万
| 2.67亿
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投资活动现金流入小计 |
4.11亿 |
1.67亿 |
8.86亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.49亿
| 5188.28万
| 3.76亿
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投资支付的现金 |
4.71亿 |
2.49亿 |
7.02亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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4490.98万 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
6.20亿 |
3.01亿 |
11.23亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.09亿
| -1.34亿
| -2.37亿
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吸收投资收到的现金 |
3820.46万 |
234.00万 |
9.00亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3820.46万 |
234.00万 |
9.00亿 |
取得借款收到的现金 |
57.62亿 |
24.25亿 |
70.06亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.59亿
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| 980.00万
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筹资活动现金流入小计 |
78.60亿 |
24.28亿 |
79.16亿 |
偿还债务所支付的现金 |
48.05亿 |
14.65亿 |
63.92亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.74亿 |
1.84亿 |
8.23亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
690.00万 |
690.00万 |
1840.00万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.41亿
| 15.39万
| 1730.11万
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筹资活动现金流出小计 |
71.19亿 |
16.50亿 |
72.32亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7.40亿
| 7.78亿
| 6.84亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -14.94亿
| -3.41亿
| 18.69亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 53.96亿
| 53.96亿
| 35.27亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 39.01亿
| 50.55亿
| 53.96亿
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