项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.91亿 |
7649.98万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
153.62万 |
22.19万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
6720.04万 |
4892.87万 |
经营活动现金流入小计 | 2.59亿
| 1.26亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.33亿
| 9161.29万
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 5034.54万
| 4314.51万
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支付的各项税费 |
1045.50万 |
54.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8453.32万
| 5106.46万
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经营活动现金流出小计 |
2.79亿 |
1.86亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1941.78万
| -6071.67万
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收回投资收到的现金 |
320.00万 |
320.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
14.02万 |
1.19万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
334.02万 |
321.19万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.52万
| 1.68万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 4777.78万
| 4817.90万
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投资活动现金流出小计 |
4791.30万 |
4819.59万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4457.28万
| -4498.39万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
10.00万 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.57万
| 67.57万
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筹资活动现金流出小计 |
77.57万 |
67.57万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77.57万
| -67.57万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
479.62万 |
558.22万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5997.01万
| -1.01亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1.28亿
| 1.28亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 6837.01万
| 2754.62万
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