| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.38亿 |
6309.47万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
247.67万 |
74.29万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.41亿
| 6383.76万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.54亿
| 7317.25万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1541.05万
| 531.18万
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| 支付的各项税费 |
667.63万 |
305.73万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1190.65万
| 401.53万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.88亿 |
8555.69万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4689.85万
| -2171.93万
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| 收回投资收到的现金 |
3000.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
19.43万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3019.43万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107.81万
| 86.97万
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| 投资支付的现金 |
1.60亿 |
1.60亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.61亿 |
1.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.31亿
| -1.61亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1263.83万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1263.83万 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1263.83万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
12.64万 |
0.31万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.90亿
| -1.83亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.40亿
| 3.40亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.50亿
| 1.57亿
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