| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
108.03亿 |
79.08亿 |
19.81亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3551.10万 |
3550.81万 |
3491.27万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8118.46万 |
1.11亿 |
2940.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | 109.20亿
| 80.55亿
| 20.45亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81.31亿
| 60.86亿
| 16.61亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.65亿
| 8.52亿
| 3.01亿
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| 支付的各项税费 |
3.13亿 |
2.00亿 |
4668.06万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.91亿
| 2.85亿
| 9335.29万
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| 经营活动现金流出小计 |
100.00亿 |
74.23亿 |
21.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.20亿
| 6.32亿
| -5647.88万
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| 收回投资收到的现金 |
4.08亿 |
479.90万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2.55万 |
1606.72万 |
2.34万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1753.70万 |
371.87万 |
162.65万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
227.98万 |
227.98万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4.28亿 |
2686.47万 |
164.98万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.84亿
| 2.81亿
| 2.01亿
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| 投资支付的现金 |
808.90万 |
808.90万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.92亿 |
2.89亿 |
2.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.36亿
| -2.62亿
| -2.00亿
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| 吸收投资收到的现金 |
87.50万 |
87.50万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
87.50万 |
87.50万 |
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| 取得借款收到的现金 |
45.76亿 |
37.58亿 |
11.18亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
45.77亿 |
37.59亿 |
11.18亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
48.48亿 |
38.05亿 |
9.47亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.59亿 |
2.10亿 |
5083.94万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4729.42万 |
4547.26万 |
72.99万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.86亿
| 1.89亿
| 7194.29万
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| 筹资活动现金流出小计 |
55.93亿 |
42.04亿 |
10.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.16亿
| -4.45亿
| 4831.78万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-51.05万 |
43.20万 |
-69.20万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4026.33万
| -7457.42万
| -2.08亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.82亿
| 11.82亿
| 11.82亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.22亿
| 11.07亿
| 9.73亿
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