| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
193.46亿 |
138.17亿 |
45.91亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5.34亿 |
3.30亿 |
4610.76万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.07亿 |
1.24亿 |
5683.22万 |
| 经营活动现金流入小计 | 200.86亿
| 142.70亿
| 46.94亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143.87亿
| 95.80亿
| 36.71亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.14亿
| 15.41亿
| 6.42亿
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| 支付的各项税费 |
14.25亿 |
13.13亿 |
4.84亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.07亿
| 9.67亿
| 3.93亿
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| 经营活动现金流出小计 |
186.33亿 |
134.01亿 |
51.90亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.53亿
| 8.69亿
| -4.96亿
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| 收回投资收到的现金 |
4.27亿 |
3.19亿 |
2000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.66亿 |
1.50亿 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1817.64万 |
482.04万 |
219.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1032.95万
| 460.00万
| 126.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
6.21亿 |
4.79亿 |
2345.50万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.32亿
| 18.32亿
| 6.50亿
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| 投资支付的现金 |
3.22亿 |
4.13亿 |
7721.08万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
3.13亿 |
1.42亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.42亿
| 9310.30万
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| 投资活动现金流出小计 |
32.10亿 |
24.80亿 |
7.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.88亿
| -20.01亿
| -7.04亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.38亿 |
1.34亿 |
2595.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.38亿 |
1.34亿 |
2595.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
66.93亿 |
53.35亿 |
18.32亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 326.00万
| 126.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
68.34亿 |
54.70亿 |
18.58亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
65.98亿 |
49.37亿 |
14.42亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
14.63亿 |
13.71亿 |
9688.89万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.70亿
| 2.16亿
| 4608.18万
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| 筹资活动现金流出小计 |
83.31亿 |
65.24亿 |
15.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.97亿
| -10.54亿
| 2.73亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1787.48万 |
3091.43万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26.14亿
| -21.55亿
| -9.28亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 46.37亿
| 46.37亿
| 46.37亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20.23亿
| 24.82亿
| 37.09亿
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