项目 |
2023-12-31
|
2023-09-30
|
2023-03-31
|
流动资产: |
货币资金 |
22.39亿 |
27.48亿 |
38.60亿 |
结算备付金 |
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
交易性金融资产 |
8153.85万 |
9304.88万 |
8789.28万 |
衍生金融资产 |
64.03万 |
|
4.95万 |
应收款项 |
12.49亿 |
15.94亿 |
14.89亿 |
应收票据 |
487.43万 |
150.00万 |
5.00万 |
应收账款 |
12.44亿 |
15.93亿 |
14.89亿 |
应收款项融资 |
10.84亿 |
8.58亿 |
9.49亿 |
预付款项 |
2.62亿 |
4.45亿 |
4.34亿 |
其他应收款 |
1.21亿 |
2.08亿 |
3.82亿 |
其中:应收利息 |
40.60万 |
|
|
应收股利 |
|
|
|
买入返售金融资产 | |
|
|
存货 |
22.34亿 |
18.94亿 |
23.24亿 |
合同资产 |
|
|
|
持有待售资产 |
|
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
3.47亿 |
2.31亿 |
1.08亿 |
流动资产合计 |
76.19亿 |
80.71亿 |
96.33亿 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
|
|
|
债权投资 |
|
|
|
其他债权投资 |
|
|
|
长期应收款 |
1495.70万 |
|
|
长期股权投资 |
18.39亿 |
20.36亿 |
20.39亿 |
其他权益工具投资 | 4820.17万 |
4817.86万 |
4820.17万 |
其他非流动金融资产 | 3000.00万 |
|
|
投资性房地产 |
1.27亿 |
4346.23万 |
861.31万 |
固定资产 |
262.30亿 |
234.55亿 |
232.86亿 |
在建工程 |
40.23亿 |
50.95亿 |
31.23亿 |
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
使用权资产 |
4922.81万 |
4164.48万 |
5056.91万 |
无形资产 |
29.69亿 |
27.43亿 |
24.80亿 |
开发支出 |
|
|
|
商誉 |
10.00亿 |
9.84亿 |
9.48亿 |
长期待摊费用 |
2.45亿 |
2.55亿 |
2.55亿 |
递延所得税资产 |
2.68亿 |
2.37亿 |
2.50亿 |
其他非流动资产 |
9910.89万 |
6.06亿 |
4.21亿 |
非流动资产合计 |
369.42亿 |
355.44亿 |
329.09亿 |
资产合计 |
445.61亿 |
436.15亿 |
425.42亿 |
流动负债 |
短期借款 |
17.14亿 |
20.99亿 |
18.40亿 |
向中央银行借款 | |
|
|
拆入资金 |
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
衍生金融负债 |
|
38.73万 |
8.55万 |
应付票据 |
5.61亿 |
8.01亿 |
5.03亿 |
应付账款 |
53.60亿 |
51.35亿 |
45.91亿 |
预收款项 |
1.59亿 |
4524.24万 |
7366.70万 |
合同负债 |
8.52亿 |
8.72亿 |
5.35亿 |
卖出回购金融资产款 | |
|
|
吸收存款及同业存放 | |
|
|
应付职工薪酬 |
4.20亿 |
2.27亿 |
2.24亿 |
应交税费 |
5.00亿 |
3.74亿 |
5.77亿 |
其他应付款 |
7.61亿 |
5.28亿 |
4.03亿 |
其中:应付利息 |
|
|
|
应付股利 |
168.60万 |
168.60万 |
168.60万 |
应付手续费及佣金 | |
|
|
持有待售负债 |
|
|
|
一年内到期的非流动负债 | 13.79亿
| 12.67亿
| 14.01亿
|
其他流动负债 |
9757.98万 |
1.17亿 |
5902.87万 |
流动负债合计 |
118.04亿 |
114.66亿 |
102.07亿 |
非流动负债 |
保险合同准备金 |
|
|
|
长期借款 |
63.29亿 |
64.14亿 |
59.53亿 |
应付债券 |
27.43亿 |
27.19亿 |
26.54亿 |
其中:优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
租赁负债 |
3978.63万 |
3221.49万 |
3775.66万 |
长期应付款 |
4.03亿 |
4.27亿 |
5.01亿 |
长期应付职工薪酬 | 318.26万 |
|
|
预计负债 |
|
|
|
递延收益 |
7.00亿 |
7.22亿 |
7.33亿 |
递延所得税负债 |
5.71亿 |
4.57亿 |
4.34亿 |
其他非流动负债 |
|
|
|
非流动负债合计 |
107.87亿 |
107.71亿 |
103.13亿 |
负债合计 |
225.91亿 |
222.37亿 |
205.20亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
11.12亿 |
11.12亿 |
11.12亿 |
其他权益工具 |
1.28亿 |
1.28亿 |
1.28亿 |
其中:优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
资本公积 |
72.52亿 |
71.85亿 |
71.81亿 |
减:库存股 |
2.03亿 |
2.21亿 |
2968.57万 |
其他综合收益 |
3844.93万 |
4633.45万 |
3658.98万 |
专项储备 |
6598.19万 |
7321.74万 |
3906.85万 |
盈余公积 |
10.43亿 |
8.64亿 |
8.66亿 |
一般风险准备 |
|
|
|
未分配利润 |
112.69亿 |
110.01亿 |
116.35亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
205.77亿 |
200.61亿 |
208.39亿 |
少数股东权益 |
12.65亿 |
11.89亿 |
10.55亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 219.70亿 |
213.79亿 |
220.22亿 |
负债和所有者权益合计 | 445.61亿 |
436.15亿 |
425.42亿 |