| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.76亿 |
4774.12万 |
1593.73万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
171.19万 |
196.67万 |
196.67万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
824.32万 |
529.57万 |
26.92万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.86亿
| 5500.36万
| 1817.32万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.32亿
| 8336.85万
| 3832.35万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2503.26万
| 1778.10万
| 801.51万
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| 支付的各项税费 |
1042.64万 |
950.47万 |
232.38万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1082.57万
| 695.79万
| 303.95万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.78亿 |
1.18亿 |
5170.18万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 747.87万
| -6260.86万
| -3352.86万
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| 收回投资收到的现金 |
9000.00万 |
3.61亿 |
1.49亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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94.20万 |
38.33万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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500.00元 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 122.55万
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| 投资活动现金流入小计 |
9122.55万 |
3.62亿 |
1.50亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1463.43万
| 316.41万
| 103.95万
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| 投资支付的现金 |
7320.00万 |
3.75亿 |
1.73亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8783.43万 |
3.79亿 |
1.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 339.12万
| -1626.99万
| -2385.61万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4800.00万 |
4800.00万 |
1500.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4800.00万 |
4800.00万 |
1500.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5000.00万 |
5000.00万 |
1100.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
895.64万 |
722.53万 |
161.31万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
380.00万 |
380.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.22万
| 24.59万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5926.86万 |
5747.12万 |
1261.31万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1126.86万
| -947.12万
| 238.69万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39.87万
| -8834.97万
| -5499.79万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.16亿
| 1.16亿
| 1.16亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.16亿
| 2759.90万
| 6095.08万
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